Beng Soon Machinery Holdings Limited (1987) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96M | 753.19K | 538.24K | 7.46M | 5.01M |
| רווח נקי | 248.12K | 779.15K | 324.91K | 524.73K | 189.79K |
| פחת והפחתות | 4.31M | 4.13M | 4.22M | 4.49M | 4.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -460.77K | -4.19M | -3.80M | 2.67M | -1.64M |
| יתרת לקוחות | -853.65K | 880.07K | -3.99M | 1.49M | -1.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 396.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.17K | -5.07M | 192.92K | 1.18M | 165.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -136.40K | 33.13K | -209.97K | -226.34K | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57M | -168.40K | -743.66K | -1.02M | 290.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.84M | -445.90K | -1.41M | -1.38M | -329.61K |
| רכישות, נטו | 272.56K | 0 | -134.00 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 277.50K | 669.84K | 360.60K | 620.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.20M | -1.64M | -1.74M | -1.66M | -2.10M |
| פירעון חוב | 0 | -1.33M | -682.57K | -1.38M | -1.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.20M | -304.53K | -1.06M | -278.30K | -283.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.25M | 14.06M | 15.11M | 17.06M | 12.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 834.05K | 1.58K | -2.89K | 6.28K | 8.13K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.02M | -1.05M | -1.95M | 4.78M | 3.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.23M | 15.11M | 17.06M | 12.28M | 9.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.25M | 14.06M | 15.11M | 17.06M | 12.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.12M | 307.29K | -875.13K | 6.08M | 4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96M | 753.19K | 538.24K | 7.46M | 5.01M |
| הוצאות הוניות | -1.84M | -445.90K | -1.41M | -1.38M | -329.61K |
הנתונים מוצגים ב-SGD