Tsaker New Energy Tech Co., Limited (1986) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.13 | 1.30 | 1.29 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.09 | 0.89 | 1.07 | 1.04 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.13 | 0.14 | 0.04 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0.53 | 0.84 | 0.15 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 505.74M | 34.30M | 7.95M | 68.66M | 92.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.82 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.64 | 0.80 | 0.71 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.08 | 1.14 | 0.25 | 1.96 | 30.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.50 | 0.26 | 0.34 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.39 | 0.25 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | 0.02 | -0.30 | 0.12 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.29% | 11.78% | 9.98% | 15.43% | 26.78% |
| שיעור EBIT | 8.07% | 3.07% | 1.44% | 4.28% | 18.09% |
| שיעור EBITDA | 15.31% | 12.02% | 9.08% | 11.97% | 22.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.10% | 2.02% | 0.39% | 2.74% | 16.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.31% | 1.58% | 0.02% | 2.89% | 15.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.32% | -0.28% | -0.98% | 1.41% | 11.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.17% | 1.55% | -0.07% | 2.19% | 11.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.71% | -17.40% | -5,611.17% | 48.76% | 72.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.79% | 78.40% | 4.43% | 105.20% | 93.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.99% | -0.15% | -0.60% | 0.84% | 7.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.29% | -0.31% | -1.20% | 1.53% | 11.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.08% | 1.86% | 0.37% | 2.45% | 16.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.89% | 1.57% | -1.33% | 1.64% | 11.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | -0.16% | -0.60% | 0.84% | 7.59% |
| תשואת רווחים | 10.87% | -0.77% | -2.68% | 3.11% | 20.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.12 | 2.45 | 2.11 | 2.78 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 3.92 | 5.02 | 3.70 | 4.05 |
| מחזור מלאי | 5.54 | 5.19 | 7.11 | 6.12 | 5.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.15 | 1.24 | 1.14 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.91 | 7.12 | 6.25 | 8.59 | 9.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.89 | 126.12 | 151.43 | 91.99 | 86.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 171.87 | 148.79 | 172.84 | 131.12 | 112.61 |
| ימי מלאי | 65.91 | 70.38 | 51.33 | 59.62 | 64.07 |
| ימי אשראי מספקים | 93.89 | 93.06 | 72.75 | 98.75 | 90.22 |
| מחזור תפעולי | 237.78 | 219.18 | 224.18 | 190.74 | 176.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | 0.13 | 0.07 | -0.03 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.59 | 0.69 | 0.37 | -0.58 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | 1.95 | 0.94 | 0.28 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.28 | 3.26 | 1.59 | 0.63 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.51 | 0.83 | 0.15 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.22% | 17.63% | 8.16% | -2.88% | 7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.20 | -131.40 | -37.32 | 32.13 | 4.80 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.17 | 5.67 | 12.25 | -34.74 | 12.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.29 | 3.93 | 4.53 | 20.22 | 3.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 1.76 | 0.21 | -0.37 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 1.70 | 3.00 | 3.72 | 3.90 | 2.62 |
| שווי חברה | 626.08M | 691.73M | 729.07M | 964.00M | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.70 | 3.00 | 3.72 | 3.90 | 2.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.47 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.26 | 5.70 | 11.35 | -35.87 | 13.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.15 | 3.95 | 4.19 | 20.88 | 3.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.47 | 1.99 | 1.97 | 2.03 | 2.05 |
| הון עצמי למניה | 2.07 | 1.77 | 1.79 | 1.88 | 2.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.02 | 4.95 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.48 | 1.98 | 2.19 | 2.04 | 2.08 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.24 |
| נטל מס | 0.53 | -0.17 | -56.11 | 0.49 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.52 | 0.01 | 0.67 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.33 | -34.01 | -8.24 | 0.77 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-CNY