Tsaker New Energy Tech Co., Limited (1986) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.04M | 173.92M | 46.18M | 371.50M | 235.44M |
| רווח נקי | -5.15M | -21.10M | 59.60M | 242.04M | 226.24M |
| פחת והפחתות | 171.84M | 169.72M | 158.67M | 106.78M | 104.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.39M | 72.60M | -187.14M | -105.09M | -243.41M |
| יתרת לקוחות | 187.36M | -248.98M | -205.42M | -91.22M | -160.34M |
| מלאי | -43.95M | -1.55M | -32.36M | -13.87M | -83.08M |
| יתרת ספקים | 43.38M | 0 | 205.42M | -35.71M | -22.45M |
| הון חוזר אחר | -213.18M | 323.12M | -154.78M | 35.71M | 22.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.75M | -47.31M | 15.04M | 127.78M | 147.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.07M | -31.60M | -133.97M | -285.24M | -77.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.75M | -109.66M | -73.05M | -279.38M | -64.07M |
| רכישות, נטו | 1.10M | 0 | -348.00K | 659.00K | -1.50M |
| רכישת השקעות | -87.44M | 0 | -25.73M | -203.97M | -92.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.66M | 0 | 20.53M | 203.31M | 74.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.35M | 78.05M | -55.37M | -5.86M | 5.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.37M | -162.53M | 185.66M | -79.42M | -79.43M |
| פירעון חוב | -9.30M | -107.72M | 17.73M | -14.82M | -54.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.96M | -20.02M | -19.66M | -6.87M | -13.14M |
| דיבידנדים ששולמו | -36.00M | -74.76M | -89.27M | -106.08M | -40.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.11M | 39.98M | 276.85M | 48.34M | 28.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 341.21M | 266.79M | 287.44M | 189.07M | 180.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.46M | -437.00K | 502.00K | 2.15M | 592.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 86.06M | -20.65M | 98.37M | 8.99M | 78.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.15M | 287.44M | 189.07M | 180.08M | 101.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 341.21M | 266.79M | 287.44M | 189.07M | 180.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.30M | 64.26M | -26.87M | 92.12M | 171.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.04M | 173.92M | 46.18M | 371.50M | 235.44M |
| הוצאות הוניות | -53.75M | -109.66M | -73.05M | -279.38M | -64.07M |
הנתונים מוצגים ב-CNY