Microware Group Ltd. (1985) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.42 | 1.31 | 1.52 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.21 | 1.14 | 1.18 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.48 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.18 | -0.07 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.17 | 3.86 | -2.24 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 146.66M | 146.66M | 125.34M | 167.62M | 193.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.31 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.85 | 3.27 | 2.85 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 4.26 | 63.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.81 | 5.74 | 3.25 | 56.63 | 50.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.27 | 0.06 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.51 | -2.32 | -2.42 | -6.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.25% | 13.25% | 12.62% | 11.74% | 10.42% |
| שיעור EBIT | 2.60% | 2.58% | 1.66% | 3.61% | 2.68% |
| שיעור EBITDA | 3.75% | 3.72% | 2.63% | 4.67% | 3.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.60% | 2.58% | 1.44% | 3.40% | 2.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.83% | 2.83% | 1.21% | 3.54% | 3.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.32% | 2.32% | 0.55% | 2.94% | 2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.32% | 2.32% | 0.55% | 2.94% | 2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.98% | 81.98% | 45.04% | 82.79% | 85.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.72% | 109.93% | 84.17% | 104.27% | 123.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.67% | 4.67% | 1.12% | 7.01% | 6.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.46% | 13.32% | 3.66% | 19.98% | 15.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.62% | 13.47% | 8.74% | 22.66% | 14.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.92% | 7.83% | 3.26% | 16.88% | 11.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.74% | 4.74% | 1.12% | 7.01% | 6.42% |
| תשואת רווחים | 4.57% | 8.32% | 2.29% | 13.62% | 13.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.35 | 6.35 | 7.55 | 7.35 | 9.65 |
| מחזור זכאים | 7.24 | 7.24 | 5.24 | 6.39 | 6.30 |
| מחזור מלאי | 13.03 | 13.03 | 16.24 | 9.77 | 17.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 90.38 | 90.38 | 58.71 | 107.46 | 68.82 |
| מחזור נכסים | 2.01 | 2.01 | 2.05 | 2.39 | 2.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.48 | 8.19 | 9.31 | 6.65 | 5.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.10 | 35.10 | 1.11 | 29.90 | 0.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.48 | 57.48 | 48.32 | 49.66 | 37.81 |
| ימי מלאי | 28.01 | 28.01 | 22.47 | 37.35 | 20.33 |
| ימי אשראי מספקים | 50.38 | 50.38 | 69.68 | 57.11 | 57.95 |
| מחזור תפעולי | 85.49 | 85.49 | 70.79 | 87.01 | 58.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.32 | -0.08 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.29 | -0.08 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 1.01 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.46 | 11.43 | -0.65 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.25 | 30.25 | 11.43 | -105.23 | 33.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 1.24 | -1.20 | 6.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.02% | 3.76% | 22.27% | -9.35% | 29.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.90 | 12.10 | 43.67 | 7.34 | 7.69 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל הון | 2.91 | 1.60 | 1.60 | 1.47 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.45 | 26.57 | 4.49 | -10.70 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.76 | 25.69 | 4.10 | -10.80 | 3.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.05 | -0.58 | 0.81 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.91 | 1.60 | 1.60 | 1.47 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 13.34 | 6.99 | 6.76 | 2.20 | -0.46 |
| שווי חברה | 651.05M | 338.50M | 264.78M | 126.72M | -20.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.34 | 6.99 | 6.76 | 2.20 | -0.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.26 | 0.18 | 0.10 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.66 | 24.78 | 3.34 | -5.10 | -0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.08 | 23.96 | 3.05 | -5.15 | -0.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.72 | 0.82 | 0.61 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.61 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 4.34 | 4.34 | 5.49 | 4.18 | 3.89 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.12 | 0.11 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.45 | 0.83 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.10 | 0.73 | 0.98 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.47 | 4.79 | -0.68 | 2.33 |
הנתונים מוצגים ב-HKD