Microware Group Ltd. (1985) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.13M | 86.78M | -24.62M | 77.21M | 45.97M |
| רווח נקי | 30.21M | 18.11M | 36.23M | 33.18M | 31.97M |
| פחת והפחתות | 14.91M | 14.43M | 13.09M | 13.90M | 11.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.71M | 38.40M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.77M | 20.75M | -72.28M | 30.97M | 2.80M |
| יתרת לקוחות | 12.22M | -129.29M | -39.77M | 51.37M | -44.19M |
| מלאי | -6.45M | 31.36M | -53.41M | -3.23M | -1.81M |
| יתרת ספקים | 3.68M | 0 | 9.08M | -8.77M | 18.91M |
| הון חוזר אחר | -34.22M | 118.68M | 11.81M | -8.40M | 29.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.93M | -4.90M | -1.66M | -830.00K | -499.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.24M | -60.99M | 4.26M | -1.48M | -1.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00M | -6.97M | -234.00K | -2.29M | -2.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 38.00K |
| רכישת השקעות | -186.46M | -233.68M | -21.17M | -15.39M | -15.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 186.56M | 178.89M | 20.95M | 15.34M | 15.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.14M | 772.00K | 4.72M | 867.00K | 785.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.80M | -24.67M | -68.10M | -52.06M | -42.56M |
| פירעון חוב | -30.09M | 11.51M | 11.00M | -9.00M | -9.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.51M | -29.89M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.00M | 0 | -37.50M | -31.50M | -42.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.71M | -32.68M | -11.71M | -11.56M | 8.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.25M | 160.92M | 159.80M | 288.17M | 269.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00K | -2.00K | 0 | -7.55M | -4.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -72.43M | 1.12M | -88.47M | 18.57M | 7.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 215.68M | 159.80M | 248.27M | 269.61M | 262.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.25M | 160.92M | 159.80M | 288.17M | 269.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.66M | 79.19M | -24.86M | 74.92M | 43.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.13M | 86.78M | -24.62M | 77.21M | 45.97M |
| הוצאות הוניות | -467.00K | -7.59M | -234.00K | -2.29M | -2.20M |
הנתונים מוצגים ב-HKD