Nameson Holdings Ltd. (1982) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.40 | 1.58 | 1.62 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.90 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.57 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 0.46 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.86 | 0.72 | 1.65 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.29M | 26.29M | 86.94M | 199.79M | 95.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.46 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.11 | 2.01 | 1.87 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.72 | 1.79 | 1.60 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.56 | 6.78 | 8.76 | 7.22 | 8.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.54 | 0.46 | 0.66 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.61 | 0.50 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 1.41 | 0.95 | 0.36 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.41% | 16.41% | 17.96% | 17.68% | 15.79% |
| שיעור EBIT | 6.92% | 6.67% | 10.55% | 11.35% | 5.47% |
| שיעור EBITDA | 12.48% | 12.23% | 16.05% | 16.51% | 10.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.44% | 6.67% | 10.34% | 10.68% | 7.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.29% | 7.29% | 9.37% | 9.91% | 4.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.50% | 6.50% | 7.87% | 8.26% | 2.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.39% | 6.39% | 8.17% | 8.69% | 3.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.15% | 89.15% | 83.93% | 83.35% | 64.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.04% | 109.33% | 90.66% | 92.81% | 58.01% |
| תשואה על הנכסים | 5.97% | 5.97% | 7.16% | 8.13% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.98% | 12.58% | 14.43% | 15.18% | 5.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.44% | 9.36% | 13.37% | 14.67% | 11.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.58% | 6.80% | 10.47% | 11.45% | 7.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.97% | 5.97% | 7.33% | 8.34% | 3.13% |
| תשואת רווחים | 18.28% | 13.19% | 17.88% | 29.38% | 11.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.07 | 20.07 | 7.39 | 26.20 | 15.46 |
| מחזור זכאים | 9.82 | 9.82 | 8.91 | 10.75 | 10.67 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 3.13 | 2.96 | 3.96 | 3.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 2.02 | 2.05 | 2.11 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.98 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.44 | 6.09 | 5.43 | 5.83 | 5.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.58 | 97.58 | 131.93 | 72.17 | 86.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.19 | 18.19 | 49.41 | 13.93 | 23.61 |
| ימי מלאי | 116.57 | 116.57 | 123.49 | 92.20 | 97.19 |
| ימי אשראי מספקים | 37.18 | 37.18 | 40.97 | 33.97 | 34.22 |
| מחזור תפעולי | 134.76 | 134.76 | 172.89 | 106.13 | 120.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.26 | 0.10 | 0.26 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | -0.01 | 0.16 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | -0.15 | 0.63 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.98 | 0.40 | 1.31 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | 1.88 | 0.87 | 2.70 | 7.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.20 | 0.60 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.62% | 11.97% | -1.70% | 29.79% | 43.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.35 | 7.69 | 5.60 | 3.40 | 8.96 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.49 | 0.44 | 0.28 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.95 | 0.81 | 0.52 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.02 | 8.36 | -58.73 | 3.36 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 3.91 | 8.59 | 2.11 | 2.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.58 | -0.90 | 0.02 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.95 | 0.81 | 0.52 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 4.23 | 5.44 | 3.69 | 2.06 | 3.30 |
| שווי חברה | 2.44B | 3.08B | 2.58B | 1.49B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.23 | 5.44 | 3.69 | 2.06 | 3.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.67 | 0.59 | 0.34 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.94 | 11.28 | -79.16 | 4.06 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 5.27 | 11.58 | 2.55 | 2.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.02 | 2.03 | 1.91 | 1.92 | 2.02 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.06 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.09 | 0.89 | 0.87 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.94 | 0.55 | 1.61 | 4.47 |
הנתונים מוצגים ב-HKD