דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nameson Holdings Ltd. (1982) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת583.44M222.94M582.95M603.34M246.64M
רווח נקי300.56M407.88M361.67M134.84M263.30M
פחת והפחתות0239.25M226.04M230.71M226.11M
מס הכנסה נדחה0000-797.44M
תגמול מבוסס מניות00004.00K
שינוי בהון החוזר-33.00K-300.77M31.74M13.29M-277.91M
יתרת לקוחות-75.06M14.04M-34.71M13.33M-3.06M
מלאי-36.30M-280.12M120.48M121.50M-443.69M
יתרת ספקים-9.84M0-27.77M-53.18M101.54M
הון חוזר אחר121.16M-34.69M-26.26M-68.36M67.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן282.91M-123.42M-36.50M224.49M832.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-354.16M-238.31M-145.06M-6.79M-91.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-255.54M-216.26M-75.66M-150.25M
רכישות, נטו00068.87M54.97M
רכישת השקעות0000-59.84M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00004.17M
פעילויות השקעה אחרות-354.16M17.23M71.21M75.70M59.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-113.32M-272.11M-435.92M-487.04M-339.68M
פירעון חוב253.10M64.85M-131.13M-253.35M-30.20M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-284.92M-303.16M-230.22M-150.44M-123.09M
פעילויות מימון אחרות-81.49M-33.80M-74.57M-83.25M-186.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה553.80M430.82M717.40M717.03M610.72M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.02M895.00K-1.59M-3.20M1.67M
שינוי נטו במזומנים122.98M-286.59M377.00K106.31M-182.48M
מזומנים בתחילת התקופה430.82M717.40M717.03M610.72M793.20M
מזומנים בסוף התקופה553.80M430.82M717.40M717.03M610.72M
תזרים מזומנים חופשי272.78M-32.60M366.69M527.68M96.39M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת583.44M222.94M582.95M603.34M246.64M
הוצאות הוניות-310.66M-255.54M-216.26M-75.66M-150.25M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Nameson Holdings Ltd. - תזרים מזומנים