Ten Pao Group Holdings Limited (1979) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.14 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.83 | 0.80 | 0.84 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.31 | 0.10 | 0.06 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | 0.44 | 1.25 | 0.74 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 248.40M | 245.33M | 172.97M | 144.99M | 58.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.53 | 2.92 | 2.61 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.64 | 0.77 | 0.77 | 1.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.63 | 33.01 | 48.27 | 36.07 | 25.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.36 | 0.42 | 0.62 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 0.83 | 0.69 | 0.70 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | -0.26 | 0.66 | 0.99 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.34% | 18.20% | 19.46% | 18.81% | 15.36% |
| שיעור EBIT | 5.72% | 7.22% | 7.45% | 8.27% | 6.68% |
| שיעור EBITDA | 9.03% | 10.12% | 10.29% | 11.77% | 9.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.75% | 7.63% | 7.77% | 8.12% | 6.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.62% | 7.67% | 7.93% | 8.04% | 6.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.24% | 6.85% | 7.13% | 6.82% | 5.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.23% | 6.84% | 7.12% | 6.80% | 5.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.32% | 89.31% | 89.90% | 84.78% | 84.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.79% | 100.52% | 102.01% | 99.09% | 96.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.64% | 6.89% | 7.10% | 7.61% | 7.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.36% | 17.45% | 20.69% | 19.87% | 21.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.20% | 18.04% | 20.63% | 21.17% | 20.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.15% | 11.99% | 13.97% | 13.18% | 14.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.69% | 7.08% | 7.34% | 7.70% | 7.65% |
| תשואת רווחים | 18.27% | 17.18% | 24.84% | 31.29% | 21.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 3.39 | 3.70 | 3.89 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 2.74 | 3.31 | 1.99 | 2.87 | 3.29 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 4.76 | 4.18 | 5.38 | 5.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 3.48 | 3.75 | 3.68 | 4.57 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 1.01 | 1.00 | 1.12 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.31 | 14.48 | 15.55 | 12.36 | 13.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.75 | 73.92 | 2.68 | 34.26 | 34.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.81 | 107.67 | 98.53 | 93.71 | 73.60 |
| ימי מלאי | 105.10 | 76.65 | 87.26 | 67.79 | 71.31 |
| ימי אשראי מספקים | 133.16 | 110.39 | 183.10 | 127.24 | 110.84 |
| מחזור תפעולי | 247.92 | 184.32 | 185.79 | 161.50 | 144.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | 0.34 | 0.79 | 0.47 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | 0.02 | 0.41 | 0.17 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.84 | 0.05 | 0.52 | 0.37 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.77 | 0.77 | 1.49 | 1.31 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.19 | 1.06 | 2.07 | 1.58 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.42 | 1.15 | 0.68 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.20% | 0.87% | 27.23% | 16.84% | 25.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.65 | 5.81 | 4.03 | 3.20 | 4.67 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.40 | 0.29 | 0.22 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.66 | 1.02 | 0.83 | 0.64 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.92 | 115.19 | 3.67 | 5.94 | 3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.36 | 6.27 | 1.90 | 2.17 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0 | 0.26 | 0.31 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 1.02 | 0.83 | 0.64 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 4.18 | 3.68 | 3.45 | 2.84 | 2.92 |
| שווי חברה | 1.99B | 2.07B | 1.91B | 1.61B | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.18 | 3.68 | 3.45 | 2.84 | 2.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.83 | 107.67 | 4.55 | 9.12 | 4.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.05 | 5.86 | 2.35 | 3.33 | 2.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.16 | 1.97 | 1.62 | 1.55 | 1.39 |
| הון עצמי למניה | 2.23 | 2.12 | 1.80 | 1.61 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 5.12 | 5.39 | 5.23 | 4.68 | 5.42 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.29 |
| נטל מס | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.06 | 1.06 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.02 | 0.83 | 1.91 | 1.47 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-HKD