דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ten Pao Group Holdings Limited (1979) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת353.41M813.65M484.70M595.93M245.16M
רווח נקי426.19M427.05M328.86M296.90M378.62M
פחת והפחתות161.33M155.89M181.80M154.45M127.87M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-218.78M285.78M-10.19M157.85M-274.19M
יתרת לקוחות24.70M-360.20M-144.04M184.86M-63.64M
מלאי88.02M-293.99M167.03M243.74M-153.13M
יתרת ספקים-334.40M937.29M-31.43M-276.87M-68.60M
הון חוזר אחר2.90M2.68M-1.75M6.12M11.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן-15.33M-55.06M-15.76M-13.27M12.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-385.73M-358.76M-294.97M-230.02M-607.42M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-326.20M-388.23M-306.54M-236.24M-571.92M
רכישות, נטו16.93M44.14M-21.57M8.20M6.08M
רכישת השקעות0-14.68M-11.13M-22.39M-41.59M
מכירת השקעות / פירעון השקעות04.52M0027.42M
פעילויות השקעה אחרות-76.46M39.63M44.27M20.42M-27.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-12.18M-276.43M-377.28M-191.03M220.38M
פירעון חוב128.75M7.42M200.53M-124.28M261.99M
הנפקת מניות רגילות-5.24M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-125.71M-152.50M-62.85M-57.18M-112.05M
פעילויות מימון אחרות-9.99M-131.36M-514.95M-9.56M70.44M
יתרת מזומנים בסוף התקופה282.37M328.10M150.48M511.97M351.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.24M-832.00K-3.37M-14.61M7.42M
שינוי נטו במזומנים-45.74M177.63M-190.92M160.27M-213.73M
מזומנים בתחילת התקופה328.10M150.48M341.39M351.70M565.43M
מזומנים בסוף התקופה282.37M328.10M150.48M511.97M351.70M
תזרים מזומנים חופשי19.23M420.91M177.02M359.69M-326.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת353.41M813.65M484.70M595.93M245.16M
הוצאות הוניות-334.18M-392.74M-307.68M-236.24M-571.92M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Ten Pao Group Holdings Limited - תזרים מזומנים