LH Group Limited (1978) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.82 | 0.71 | 1.11 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.75 | 0.65 | 1.04 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.53 | 0.45 | 0.50 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.34 | 0.01 | 0.52 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.65 | 0.38 | 0.86 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -5.13 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -301.59M | -244.95M | -327.04M | -137.04M | -8.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.14 | 1.39 | 0.86 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.53 | 0.58 | 0.46 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.30 | 2.97 | 3.38 | 2.55 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 9.57 | 11.71 | 3.75 | -6.59 | 2.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.69 | 22.31 | 19.77 | 10.43 | 8.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.28 | 0.71 | 4.15 | 0.40 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.99% | 33.08% | 31.32% | 39.57% | 27.65% |
| שיעור EBIT | 0.61% | 2.26% | 0.55% | 9.02% | 8.72% |
| שיעור EBITDA | 14.79% | 16.58% | 4.09% | 21.09% | 22.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.97% | 31.42% | 24.71% | 8.78% | 6.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.44% | 0.25% | -3.63% | 8.18% | 7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.44% | 0.16% | -3.03% | 6.90% | 7.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.45% | 0.15% | -3.03% | 6.90% | 7.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 63.36% | 83.39% | 84.32% | 92.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9.60% | 0.79% | -14.69% | 93.16% | 118.05% |
| תשואה על הנכסים | -2.11% | 0.24% | -4.08% | 11.59% | 9.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.68% | 0.72% | -13.77% | 29.61% | 18.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.38% | 79.05% | 56.08% | 24.06% | 12.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.38% | 40.29% | 37.53% | 17.98% | 8.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.11% | 0.24% | -4.09% | 11.63% | 9.22% |
| תשואת רווחים | -9.92% | 0.60% | -8.10% | 11.97% | 9.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 73.36 | 78.58 | 166.98 | 125.49 | 78.82 |
| מחזור זכאים | 19.68 | 14.24 | 13.27 | 20.16 | 10.83 |
| מחזור מלאי | 41.06 | 41.91 | 37.46 | 45.89 | 16.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 2.94 | 2.38 | 3.80 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.56 | 1.35 | 1.68 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.07 | -15.33 | -34.37 | 14.88 | 8.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.68 | -12.27 | -15.58 | -7.24 | -7.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.98 | 4.64 | 2.19 | 2.91 | 4.63 |
| ימי מלאי | 8.89 | 8.71 | 9.74 | 7.95 | 21.68 |
| ימי אשראי מספקים | 18.55 | 25.63 | 27.51 | 18.10 | 33.70 |
| מחזור תפעולי | 13.87 | 13.35 | 11.93 | 10.86 | 26.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.32 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.29 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.80 | 0.45 | 0.92 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.93 | 4.99 | 1.23 | 1.14 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.93 | 4.99 | 1.83 | 12.57 | 5.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.64 | 0.37 | 0.99 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.20 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 97.29% | 48.34% | 13.81% | 31.52% | 19.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.05 | 169.05 | -12.35 | 8.36 | 11.02 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.26 | 0.37 | 0.58 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.21 | 1.70 | 2.47 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.03 | 2.07 | 7.24 | 3.17 | 5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.65 | 3.28 | 2.92 | 4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.61 | 0.09 | 0.63 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.21 | 1.70 | 2.47 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 2.26 | 2.29 | 13.29 | 3.13 | 3.69 |
| שווי חברה | 351.04M | 412.37M | 575.67M | 843.53M | 883.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.26 | 2.29 | 13.29 | 3.13 | 3.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.38 | 0.54 | 0.66 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.37 | 3.00 | 10.53 | 3.64 | 5.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 2.40 | 4.78 | 3.35 | 4.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.38 | 0.17 | 0.16 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 1.31 | 1.36 | 1.32 | 1.60 | 1.33 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.11 | 0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 0.63 | 0.83 | 0.84 | 0.92 |
| נטל ריבית | -2.37 | 0.11 | -6.66 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.79 | 101.13 | -3.14 | 2.86 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-HKD