דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

LH Group Limited (1978) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת171.71M120.56M252.02M207.44M251.71M
רווח נקי1.70M-38.45M88.07M84.44M103.14M
פחת והפחתות155.34M147.65M154.59M146.74M130.72M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-7.46M-12.50M-11.87M-16.40M30.73M
יתרת לקוחות-593.00K3.83M-1.64M-2.18M-1.40M
מלאי2.10M560.00K17.53M12.21M-17.31M
יתרת ספקים-3.86M9.35M-12.83M-18.55M39.20M
הון חוזר אחר-5.10M-26.23M-14.93M-7.89M10.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן22.13M23.86M21.24M-7.34M-12.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-35.09M43.01M29.03M-96.51M34.21M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-35.25M-65.69M-20.05M-36.97M-42.77M
רכישות, נטו160.00K0006.00K
רכישת השקעות000-62.04M-76.22M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000076.21M
פעילויות השקעה אחרות-75.00K108.70M49.08M2.49M76.98M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-141.41M-166.42M-329.85M-156.41M-223.12M
פירעון חוב0-133.94M-129.69M-108.01M-98.64M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-32.48M-200.16M-48.40M-124.48M
פעילויות מימון אחרות-141.41M0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה140.02M144.81M147.66M196.46M241.95M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-4.79M-2.85M-48.81M-45.49M62.80M
מזומנים בתחילת התקופה144.81M147.66M196.46M241.95M179.15M
מזומנים בסוף התקופה140.02M144.81M147.66M196.46M241.95M
תזרים מזומנים חופשי137.29M54.68M231.97M170.47M208.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת171.71M120.56M252.02M207.44M251.71M
הוצאות הוניות-34.43M-65.88M-20.05M-36.97M-42.77M

הנתונים מוצגים ב-HKD

LH Group Limited - תזרים מזומנים