Sun Hing Printing Holdings Limited (1975) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.45 | 5.45 | 6.16 | 7.05 | 4.12 |
| יחס מהיר | 5.00 | 5.00 | 5.84 | 6.73 | 3.81 |
| יחס מזומנים | 4.16 | 4.16 | 4.95 | 5.98 | 3.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | -0.37 | 0.35 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.47 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 177.66M | 177.66M | 200.25M | 220.96M | 198.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.42 | 1.39 | 1.32 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 7.83 | 7.96 | 3.37 | 7.71 | 14.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 1.72 | -1.54 | 1.15 | 12.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.33 | -5.23 | -7.62 | -3.41 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.40% | 26.40% | 28.21% | 28.26% | 41.31% |
| שיעור EBIT | 2.53% | 2.74% | -4.98% | 8.77% | 21.05% |
| שיעור EBITDA | 11.07% | 11.28% | 10.94% | 20.87% | 27.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.53% | 2.74% | -4.98% | 3.08% | 19.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.97% | 3.97% | -40.66% | 6.10% | 19.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.35% | 5.35% | -40.60% | 5.79% | 14.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.35% | 5.35% | -40.73% | 5.79% | 14.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.65% | 134.65% | 99.84% | 94.88% | 74.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.25% | 145.27% | 816.42% | 198.30% | 97.75% |
| תשואה על הנכסים | 2.84% | 2.84% | -17.20% | 2.71% | 11.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.04% | 4.03% | -23.87% | 3.57% | 15.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.52% | 1.65% | -2.37% | 1.57% | 17.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 1.64% | -2.32% | 1.47% | 13.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.85% | 2.85% | -17.24% | 2.72% | 11.12% |
| תשואת רווחים | 5.65% | 7.51% | -51.30% | 10.66% | 20.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 5.81 | 5.35 | 7.49 | 14.06 |
| מחזור זכאים | 8.37 | 8.37 | 12.24 | 22.04 | 33.63 |
| מחזור מלאי | 7.35 | 7.35 | 8.74 | 12.52 | 10.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.69 | 1.36 | 1.17 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.42 | 0.47 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 0.98 | 0.72 | 0.94 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.82 | 68.82 | 80.18 | 61.35 | 50.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.78 | 62.78 | 68.25 | 48.76 | 25.97 |
| ימי מלאי | 49.67 | 49.67 | 41.75 | 29.15 | 35.22 |
| ימי אשראי מספקים | 43.63 | 43.63 | 29.82 | 16.56 | 10.85 |
| מחזור תפעולי | 112.45 | 112.45 | 110.00 | 77.91 | 61.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.04 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.26 | -0.80 | 0.82 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.46 | 0.37 | 0.83 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 1.35 | 0.56 | 5.56 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.67% | 2.12% | -8.82% | 12.74% | 28.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.70 | 13.32 | -2.00 | 9.38 | 4.77 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.71 | 0.79 | 0.54 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.54 | 0.47 | 0.34 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.25 | 47.17 | -11.34 | 7.85 | 3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05 | 12.10 | 9.03 | 6.44 | 1.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.11 | 0.00 | -0.12 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.54 | 0.47 | 0.34 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 3.25 | 1.09 | -0.38 | -0.81 | 1.21 |
| שווי חברה | 98.24M | 33.44M | -9.16M | -49.80M | 179.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.25 | 1.09 | -0.38 | -0.81 | 1.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.12 | -0.04 | -0.17 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.33 | 8.11 | 0.60 | -2.43 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | 2.08 | -0.48 | -1.99 | 0.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.35 | -0.00 | 0.05 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.57 | 0.57 | 0.45 | 0.62 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.18 | 0.04 | 0.16 |
| נטל מס | 1.35 | 1.35 | 1.00 | 0.95 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.45 | 8.16 | 0.70 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.10 | -0.22 | 1.46 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-HKD