Tian Tu Capital Co., Ltd. Class H (1973) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 183.57 | 1.13 | 3.27 | 3.30 |
| יחס מהיר | 2.91 | 183.57 | 1.13 | 3.27 | 4.53 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 54.62 | 0.84 | 1.93 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.12 | -0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | -5.10 | 0.36 | -0.44 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.72 | -12.35 | 0.51 | -0.89 | -2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.96B | -3.95B | -6.12B | -7.51B | -8.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 2.06 | 2.20 | 2.29 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 4.64 | -0.64 | -2.21 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.61 | 3.04 | -10.80 | -11.93 | 6.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 0.22 | 0.43 | 0.37 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.82 | 1.57 | 2.08 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.53 | -2.01 | 0.22 | 0.02 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.03% | 77.26% | 109.49% | 2.33% | 11.69% |
| שיעור EBIT | 14.94% | 358.59% | 121.40% | 115.76% | 23.80% |
| שיעור EBITDA | 15.79% | 381.32% | 121.19% | 114.02% | 25.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.30% | 299.53% | 109.50% | 107.95% | 65.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.62% | 259.96% | 152.80% | 124.81% | 64.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.02% | 402.43% | 134.62% | 113.51% | 47.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.95% | 401.88% | 134.85% | 113.86% | 4.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.30% | 154.81% | 88.10% | 90.94% | 73.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -473.96% | 86.79% | 139.55% | 115.61% | 99.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.54% | 1.41% | -6.28% | -5.22% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.96% | 2.91% | -13.85% | -11.96% | 7.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.30% | 1.05% | -5.68% | -5.14% | 4.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.22% | 1.05% | -4.64% | -4.61% | 3.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 1.41% | -6.28% | -5.22% | 3.19% |
| תשואת רווחים | 11.60% | 8.48% | -37.94% | -30.28% | 18.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,676.71 | 0.31 | -8.58 | -5.29 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 65.31 | 2.28 | -44.51 | -39.91 | 53.01 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.03 | -0.89 | -0.67 | 4.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.22 | 1,184.47 | -42.56 | -68.94 | -3,325.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.22 | 1,184.47 | -42.56 | -68.94 | 90.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,154.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.90 |
| מחזור תפעולי | 0.22 | 1,184.47 | -42.56 | -68.94 | -3,063.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.62 | -0.12 | 0.74 | -0.46 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.62 | -0.12 | 0.74 | -0.46 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,319.54 | -103.23 | 611.86 | -2.42 | -1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,319.54 | -103.23 | 611.86 | -109.96 | -19.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | -0.16 | 0.50 | -0.23 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.05 | -1.74 | -0.78 | 0.33 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 285.51% | -3.71% | 21.86% | -8.99% | -7.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.73 | 11.64 | -2.63 | -3.30 | 5.34 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 47.46 | -3.55 | -3.75 | 2.56 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.35 | -26.95 | 4.57 | -11.13 | -13.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | -27.22 | 4.57 | -11.23 | -13.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.10 | 0.15 | 0.01 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | -3.20 | 10.43 | -2.70 | -3.26 | 11.46 |
| שווי חברה | -541.06M | 1.89B | 2.17B | 2.86B | 3.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.20 | 10.43 | -2.70 | -3.26 | 11.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.51 | 39.78 | -3.28 | -3.72 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.48 | -22.59 | 4.22 | -11.05 | -15.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -22.81 | 4.22 | -11.15 | -16.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.44 | 9.52 | 9.32 | 13.06 | 10.57 |
| הון עצמי למניה | 9.41 | 9.49 | 9.29 | 13.01 | 10.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | -0.55 | 0.12 | 0.09 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.54 | 0.07 | -0.96 | -1.37 | 1.69 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.28 | -1.29 | -1.56 | 0.81 |
| נטל מס | 1.15 | 1.55 | 0.88 | 0.91 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.72 | 1.26 | 1.08 | 2.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | -0.00 | -0.19 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.82 | -0.43 | -0.58 | 0.29 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-CNY