דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tian Tu Capital Co., Ltd. Class H (1973) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-82.66M514.58M-256.73M-214.72M-791.00M
רווח נקי190.74M-891.49M-872.98M758.98M746.38M
פחת והפחתות10.78M12.24M13.39M25.49M94.11M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-27.91M60.93M-299.18M-224.93M-927.50M
יתרת לקוחות-8.43M29.56M15.34M3.47M75.12M
מלאי0001.26M-14.11M
יתרת ספקים000-3.47M-75.12M
הון חוזר אחר-19.48M31.38M-314.52M-226.19M-913.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן-256.27M1.33B902.05M-774.27M-703.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה632.55M-110.29M-134.52M203.46M-311.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-800.73K-841.00K-2.34M-10.95M-126.35M
רכישות, נטו-69.14M0-36.07M202.31M-325.67M
רכישת השקעות-26.97M0-100.00M-85.05M-212.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות771.01M0077.13M216.34M
פעילויות השקעה אחרות-41.55M-109.45M3.89M20.02M136.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-855.31M-319.18M913.68M-395.27M1.31B
פירעון חוב-495.51M-81.82M-11.91M984.38M-73.51M
הנפקת מניות רגילות132.48M01.01B862.86M1.49B
רכישה עצמית של מניות רגילות-481.60M-2.09M0-44.31M-66.40M
דיבידנדים ששולמו00-103.96M-123.87M-138.75M
פעילויות מימון אחרות-10.68M-235.27M21.73M-1.26B103.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה886.03M1.23B1.15B613.61M1.02B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים41.19M1.44M9.41M4.36M10.16M
שינוי נטו במזומנים-264.23M86.55M531.84M-402.19M222.40M
מזומנים בתחילת התקופה1.15B1.12B613.61M1.02B793.40M
מזומנים בסוף התקופה886.03M1.23B1.15B613.61M1.02B
תזרים מזומנים חופשי-83.46M513.74M-259.06M-225.68M-917.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-82.66M514.58M-256.73M-214.72M-791.00M
הוצאות הוניות-800.72K-841.00K-2.33M-10.95M-126.35M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Tian Tu Capital Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים