Redsun Services Group Ltd (1971) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.70 | 1.91 | 1.88 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.30 | 1.91 | 1.87 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.45 | 0.78 | 0.85 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.13 | -0.06 | 0.16 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -6.94 | -3.02 | 8.90 | -13.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 624.39M | 625.48M | 625.96M | 611.23M | 605.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.18 | 1.85 | 1.92 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 191.79 | 4.56 | 5.97 | 8.74 | 6.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.19 | 94.11 | 55.58 | 61.54 | 41.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.47 | -3.70 | -4.65 | -3.57 | -3.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.69% | 22.05% | 19.44% | 23.73% | 23.24% |
| שיעור EBIT | 2.05% | 8.55% | 8.93% | 13.49% | 10.56% |
| שיעור EBITDA | 4.97% | 11.31% | 11.08% | 15.57% | 12.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.05% | 8.55% | 8.93% | 13.49% | 10.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.15% | -6.21% | 3.55% | 3.66% | 11.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.13% | -4.05% | 1.40% | 1.02% | 8.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.36% | -3.60% | 1.47% | 1.34% | 8.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.36% | 65.19% | 39.42% | 27.94% | 71.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -496.31% | -72.67% | 39.82% | 27.10% | 109.81% |
| תשואה על הנכסים | -3.42% | -2.06% | 0.87% | 0.64% | 5.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.74% | -4.48% | 1.60% | 1.23% | 10.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.03% | 8.50% | 9.76% | 15.16% | 12.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.29% | 8.35% | 3.99% | 5.46% | 8.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.86% | -2.30% | 1.01% | 0.75% | 6.98% |
| תשואת רווחים | -47.13% | -26.84% | 8.79% | 6.28% | 11.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.73 | 1.75 | 1.51 | 1.66 | 1.75 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 2.37 | 4.50 | 4.14 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.02 | 3,086.26 | 151.37 | 123.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.74 | 36.10 | 40.53 | 51.72 | 57.72 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.51 | 0.62 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.46 | 1.56 | 1.60 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 267.57 | 236.13 | 161.25 | 133.78 | 146.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 210.80 | 209.12 | 242.23 | 219.50 | 208.96 |
| ימי מלאי | 179.92 | 180.90 | 0.12 | 2.41 | 2.95 |
| ימי אשראי מספקים | 123.15 | 153.88 | 81.10 | 88.13 | 65.15 |
| מחזור תפעולי | 390.72 | 390.02 | 242.35 | 221.91 | 211.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.33 | -0.29 | -0.10 | 0.30 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.38 | -0.34 | -0.13 | 0.27 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.17 | 1.34 | 0.92 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.08 | -5.86 | -2.94 | 13.10 | -13.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.08 | -5.86 | -2.94 | 13.10 | -13.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.94 | -1.34 | 2.60 | -3.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.13 | -0.04 | 0.12 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -126.97% | -97.80% | -34.21% | 65.53% | -24.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.15 | -3.73 | 11.38 | 15.92 | 8.76 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.79 | -1.02 | -2.92 | 1.53 | -4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -1.20 | -3.92 | 1.41 | -4.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.35 | -0.18 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | -3.85 | -2.36 | -3.22 | -2.52 | 2.27 |
| שווי חברה | -181.18M | -254.35M | -365.81M | -417.58M | 320.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.85 | -2.36 | -3.22 | -2.52 | 2.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.19 | -0.27 | -0.36 | -0.39 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.16 | 1.81 | 6.53 | -3.68 | -1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 2.12 | 8.76 | -3.40 | -1.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.80 | 1.78 | 1.63 | 1.57 | 1.51 |
| הון עצמי למניה | 2.08 | 2.07 | 2.16 | 2.13 | 2.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | -0.42 | 0.59 | 0.63 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2.28 | 2.29 | 2.47 | 2.56 | 2.66 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.22 |
| נטל מס | 0.60 | 0.65 | 0.39 | 0.28 | 0.72 |
| נטל ריבית | -4.96 | -0.73 | 0.40 | 0.27 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 2.03 | -1.14 | 3.16 | -1.46 |
הנתונים מוצגים ב-CNY