דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Redsun Services Group Ltd (1971) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-119.88M-41.78M122.72M-186.29M202.05M
רווח נקי-59.09M36.49M38.89M127.94M186.93M
פחת והפחתות26.26M24.61M24.05M26.97M26.06M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-254.53M-146.85M-43.68M-334.51M28.99M
יתרת לקוחות-13.45M-107.25M-71.55M-100.62M-39.87M
מלאי-205.35M-109.00K1.48M2.54M-9.34M
יתרת ספקים0069.86M100.62M39.87M
הון חוזר אחר-35.73M-39.49M-43.47M-337.05M38.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן167.48M43.96M103.45M-6.68M-39.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.71M-18.41M-7.79M-21.04M-98.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-18.27M-14.00M-7.41M-14.23M-16.20M
רכישות, נטו6.60M-4.58M0-5.81M-257.99M
רכישת השקעות000-1.00M7.55M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00997.00K12.11M170.00M
פעילויות השקעה אחרות-2.04M178.00K-1.38M-12.11M-1.97M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-15.51M-18.41M-23.44M54.41M-60.29M
פירעון חוב-13.81M-13.79M-15.45M58.60M0
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-21.39M
פעילויות מימון אחרות-1.70M-4.62M-7.99M-4.19M-38.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה409.50M559.07M637.78M545.34M697.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-470.00K-110.00K947.00K645.00K-1.79M
שינוי נטו במזומנים-149.57M-78.71M92.43M-152.26M41.36M
מזומנים בתחילת התקופה559.07M637.78M545.34M697.61M656.24M
מזומנים בסוף התקופה409.50M559.07M637.78M545.34M697.61M
תזרים מזומנים חופשי-140.36M-56.00M113.35M-200.51M185.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-119.88M-41.78M122.72M-186.29M202.05M
הוצאות הוניות-20.48M-14.22M-9.37M-14.23M-16.20M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Redsun Services Group Ltd - תזרים מזומנים