IMAX China Holding (1970) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.94M | 30.82M | 12.54M | 1.16M | 30.14M |
| רווח נקי | 49.05M | 29.35M | 33.67M | 15.28M | 50.49M |
| פחת והפחתות | 12.85M | 18.96M | 19.75M | 16.49M | 17.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.57M | 1.09M | 2.97M | 2.08M | 3.77M |
| שינוי בהון החוזר | -2.13M | -11.93M | -33.52M | -29.75M | -25.27M |
| יתרת לקוחות | 3.10M | -6.68M | -20.38M | -15.61M | -6.01M |
| מלאי | -4.85M | 3.52M | -1.19M | 458.00K | 279.00K |
| יתרת ספקים | 827.22K | 0 | 20.38M | 15.61M | 6.01M |
| הון חוזר אחר | -1.21M | -8.76M | -32.32M | -30.21M | -25.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.39M | -6.65M | -10.34M | -2.94M | 458.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.76M | -10.74M | -3.79M | -13.74M | 10.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -170.25K | -10.76M | -4.12M | -86.00K | -7.59M |
| רכישות, נטו | 2.00K | 0 | 0 | -8.95M | -7.31M |
| רכישת השקעות | -5.59M | 0 | 0 | -4.71M | 7.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 331.00K | 4.71M | 17.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.00K | 1.00 | -4.71M | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.31M | -2.10M | -19.69M | -5.84M | -33.37M |
| פירעון חוב | 0 | -448.00K | -13.21M | -832.00K | -4.01M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.39M | -1.54M | -536.00K | 11.15M | -1.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.46M | -115.00K | -15.00K | -3.05M | -10.06M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -5.09M | -9.51M | -16.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -463.69K | -448.00K | -837.00K | -3.60M | -890.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.84M | 80.05M | 62.71M | 74.97M | 97.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | -640.00K | -1.33M | -4.34M | 2.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 49.97M | 17.34M | -12.26M | -22.77M | 9.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.88M | 62.71M | 74.97M | 97.74M | 88.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.84M | 80.05M | 62.71M | 74.97M | 97.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.77M | 20.06M | 8.42M | 1.07M | 22.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.94M | 30.82M | 12.54M | 1.16M | 30.14M |
| הוצאות הוניות | -170.25K | -10.76M | -4.12M | -86.00K | -7.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD