Hingtex Holdings Ltd. (1968) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.12 | 2.41 | 3.25 | 3.37 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.10 | 1.33 | 1.80 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.59 | 1.04 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.27 | -0.27 | -0.32 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.13 | -0.12 | -0.25 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.38 | -0.37 | -0.50 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.43M | 70.27M | 97.19M | 123.10M | 149.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.43 | 1.38 | 1.24 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -0.71 | -0.85 | -0.78 | -0.63 | -0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.69 | -15.96 | -14.89 | -22.94 | -40.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.34 | 0.45 | 0.38 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.21 | 0.33 | 1.13 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.88% | 16.14% | 15.57% | 13.32% | 7.70% |
| שיעור EBIT | -12.37% | -13.60% | -15.62% | -25.34% | -21.13% |
| שיעור EBITDA | -9.11% | -10.41% | -10.98% | -15.35% | -13.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.37% | -13.60% | -15.62% | -28.01% | -22.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.59% | -13.56% | -16.91% | -26.56% | -22.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.90% | -14.15% | -16.28% | -23.21% | -20.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.90% | -14.15% | -16.25% | -23.21% | -20.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.39% | 104.35% | 96.30% | 87.36% | 90.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.72% | 99.71% | 108.20% | 94.84% | 99.43% |
| תשואה על הנכסים | -10.30% | -10.46% | -10.54% | -11.01% | -12.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.80% | -14.94% | -14.52% | -13.71% | -15.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.59% | -13.44% | -13.22% | -16.03% | -16.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.02% | -11.85% | -11.35% | -12.57% | -13.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.42% | -10.58% | -10.66% | -11.15% | -12.81% |
| תשואת רווחים | -23.67% | -29.64% | -50.56% | -50.05% | -56.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.54 | 7.58 | 12.16 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 4.60 | 4.15 | 5.97 | 9.16 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.40 | 2.15 | 1.66 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.23 | 1.98 | 1.44 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.65 | 0.47 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.27 | 1.77 | 1.11 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.87 | 153.41 | 129.81 | 189.41 | 176.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.55 | 80.47 | 48.16 | 30.02 | 59.44 |
| ימי מלאי | 161.97 | 152.34 | 169.61 | 220.51 | 156.94 |
| ימי אשראי מספקים | 88.65 | 79.39 | 87.95 | 61.12 | 39.86 |
| מחזור תפעולי | 239.52 | 232.80 | 217.77 | 250.53 | 216.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.16 | 1.32 | 1.10 | 1.24 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.86 | -3.17 | -10.45 | -4.13 | 2.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.86 | -3.17 | -10.45 | -4.13 | 2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.26 | -0.25 | -0.45 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.03% | -12.68% | -15.40% | -23.77% | 5.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.23 | -3.37 | -1.98 | -2.00 | -1.78 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.48 | 0.32 | 0.46 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.50 | 0.29 | 0.27 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.83 | -7.89 | -6.49 | -4.21 | 17.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.69 | -10.38 | -7.11 | -5.23 | 10.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.32 | 0.26 | 0.08 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.50 | 0.29 | 0.27 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | -6.61 | -4.80 | -2.60 | -1.89 | -1.34 |
| שווי חברה | 131.21M | 110.47M | 61.34M | 47.21M | 44.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.61 | -4.80 | -2.60 | -1.89 | -1.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.50 | 0.29 | 0.29 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.45 | -8.25 | -5.76 | -2.63 | 8.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.04 | -10.85 | -6.31 | -3.27 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.25 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.08 |
| נטל מס | 1.10 | 1.04 | 0.96 | 0.87 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.08 | 1.05 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.33 | 0.27 | 0.38 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-HKD