Hingtex Holdings Ltd. (1968) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.18M | -9.72M | -14.45M | 8.17M | -5.98M |
| רווח נקי | -31.30M | -36.35M | -37.80M | -55.07M | -12.01M |
| פחת והפחתות | 7.06M | 7.72M | 16.25M | 18.43M | 18.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.85M | 17.75M | 14.90M | 44.08M | -14.16M |
| יתרת לקוחות | 1.43M | -406.00K | 5.19M | 25.40M | -16.43M |
| מלאי | 12.30M | 9.80M | 12.14M | 62.62M | -15.43M |
| יתרת ספקים | -3.74M | 19.93M | -893.00K | -44.43M | 16.46M |
| הון חוזר אחר | 850.00K | 1.39M | -1.54M | 494.00K | 1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.22M | 1.16M | -7.80M | 729.00K | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.11M | 688.00K | 444.00K | -18.99M | -7.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.21M | -930.00K | -3.50M | -3.09M | -8.10M |
| רכישות, נטו | 1.10M | 0 | 0 | 2.17M | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.45M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.62M | 3.94M | -2.53M | 315.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 142.00K | -5.52M | -9.95M | -24.35M | -27.26M |
| פירעון חוב | 4.42M | 1.84M | -2.36M | -16.62M | -18.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.28M | -7.36M | -7.58M | -7.74M | -8.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.04M | 46.19M | 60.74M | 84.69M | 119.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.15M | -14.55M | -23.95M | -35.17M | -41.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.19M | 60.74M | 84.69M | 119.87M | 160.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.04M | 46.19M | 60.74M | 84.69M | 119.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.39M | -10.65M | -17.95M | 5.09M | -14.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.18M | -9.72M | -14.45M | 8.17M | -5.98M |
| הוצאות הוניות | -3.21M | -930.00K | -3.50M | -3.09M | -8.10M |
הנתונים מוצגים ב-HKD