Confidence Intelligence Holdings Limited (1967) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.88 | 4.58 | 4.27 | 3.62 | 2.72 |
| יחס מהיר | 2.67 | 3.17 | 4.00 | 3.29 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.36 | 1.39 | 1.14 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.58 | 0.46 | 0.19 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.11 | 0.77 | -0.42 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.44 | 4.75 | 12.58 | -5.97 | 9.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 155.08M | 167.19M | 161.75M | 125.99M | 122.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.22 | 1.30 | 1.30 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 14.97 | 20.31 | 7.61 | 3.94 | 3.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -105.12 | 14.47 | 11.94 | -22.45 | -10.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.71 | -2.28 | -1.90 | -2.69 | -2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.24% | 14.80% | 15.50% | 6.33% | 10.80% |
| שיעור EBIT | -2.62% | 0.63% | 1.77% | -6.89% | -2.87% |
| שיעור EBITDA | 5.49% | 10.04% | 11.63% | 6.84% | 12.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.49% | 0.96% | 2.93% | -6.55% | -4.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.65% | 2.17% | 3.47% | -7.19% | -3.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.60% | 1.46% | 0.55% | -9.01% | -3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.64% | 1.89% | 2.27% | -7.28% | -3.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.42% | 67.08% | 15.94% | 125.43% | 104.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.97% | 224.97% | 118.49% | 109.65% | 71.49% |
| תשואה על הנכסים | -0.52% | 1.27% | 0.47% | -7.00% | -2.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.64% | 1.55% | 0.61% | -9.08% | -3.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.62% | 0.99% | 2.92% | -6.03% | -3.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.57% | 0.86% | 1.87% | -5.83% | -3.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.52% | 1.27% | 0.47% | -7.01% | -2.30% |
| תשואת רווחים | -2.85% | 4.13% | 1.84% | -14.21% | -0.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 3.37 | 2.78 | 2.85 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 8.64 | 10.68 | 16.16 | 16.65 | 9.82 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 3.40 | 16.93 | 13.77 | 13.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.29 | 2.81 | 2.05 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.78 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.56 | 1.84 | 1.86 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.70 | 181.42 | 130.42 | 132.64 | 97.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.97 | 108.37 | 131.45 | 128.06 | 106.50 |
| ימי מלאי | 103.97 | 107.24 | 21.56 | 26.50 | 27.85 |
| ימי אשראי מספקים | 42.24 | 34.18 | 22.59 | 21.92 | 37.18 |
| מחזור תפעולי | 218.93 | 215.60 | 153.01 | 154.56 | 134.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.02 | 0.16 | -0.04 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.01 | 0.15 | -0.07 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.75 | -0.76 | 0.90 | 1.69 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.36 | 0.57 | 10.38 | -1.45 | 19.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.36 | 0.57 | 10.38 | -1.45 | 19.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | 1.60 | 4.12 | -1.87 | 4.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.14 | -0.08 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.97% | -4.24% | 42.52% | -22.56% | 0.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -34.66 | 24.21 | 54.43 | -7.04 | -875.32 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.35 | 0.30 | 0.63 | 30.51 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.38 | 0.33 | 0.64 | 27.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.68 | -23.60 | 2.35 | -4.43 | 108.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.03 | 17.96 | 2.13 | -7.49 | 103.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.20 | -0.42 | 0.19 | 3.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.38 | 0.33 | 0.64 | 27.59 |
| מכפיל שווי חברה | 0.12 | 1.24 | 0.69 | 6.58 | 236.14 |
| שווי חברה | 1.71M | 33.24M | 23.08M | 119.05M | 7.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.12 | 1.24 | 0.69 | 6.58 | 236.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.45 | 30.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.20 | -8.32 | 0.62 | -3.15 | 107.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | 6.33 | 0.56 | -5.32 | 101.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.93 | 1.10 | 0.53 | 1.16 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.91 | 1.05 | 0.51 | 1.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.13 | 0.35 | -0.01 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 0.97 | 1.16 | 0.51 | 1.04 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.04 |
| נטל מס | 0.92 | 0.67 | 0.16 | 1.25 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.25 | 3.42 | 1.96 | 1.04 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.38 | 4.08 | 0.83 | -8.49 |
הנתונים מוצגים ב-CNY