דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Confidence Intelligence Holdings Limited (1967) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.25M40.87M-22.39M77.10M16.34M
רווח נקי3.79M10.02M-27.07M-9.08M7.24M
פחת והפחתות25.13M40.46M36.31M39.62M38.41M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-25.19M-10.24M-30.28M48.94M-41.56M
יתרת לקוחות25.10M-14.19M-17.47M37.33M-37.51M
מלאי-2.13M-953.00K2.93M11.61M-4.05M
יתרת ספקים6.06M001.58M-5.23M
הון חוזר אחר-54.22M4.91M-15.74M-1.58M5.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.51M635.00K-1.35M-2.37M12.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.43M-10.11M-14.66M-10.47M-72.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.35M-3.46M-15.17M-4.04M-62.68M
רכישות, נטו-34.89M0-227.00K-6.37M23.92M
רכישת השקעות0-15.14M0-18.09M-40.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות29.81M5.47M017.54M16.08M
פעילויות השקעה אחרות03.01M740.00K490.00K-9.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון565.96K-17.78M-13.10M-11.62M2.87M
פירעון חוב-3.17M-500.00K-10.42M-5.18M-29.52M
הנפקת מניות רגילות11.83M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-8.10M-17.28M-2.68M-6.44M32.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה64.34M73.72M60.70M111.50M48.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.48M46.00K-658.00K7.56M-1.71M
שינוי נטו במזומנים-6.13M13.02M-50.81M62.58M-55.08M
מזומנים בתחילת התקופה70.47M60.70M111.50M48.93M104.00M
מזומנים בסוף התקופה64.34M73.72M60.70M111.50M48.93M
תזרים מזומנים חופשי-4.00M36.94M-37.84M73.06M-46.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.25M40.87M-22.39M77.10M16.34M
הוצאות הוניות-9.25M-3.94M-15.44M-4.04M-62.68M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Confidence Intelligence Holdings Limited - תזרים מזומנים