China SCE Group Holdings (1966) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.20 | 0.87 | 0.90 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.18 | -1.36 | 0.20 | 0.22 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.18 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -76.58B | -81.03B | -27.35B | -28.74B | -24.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.21 | -6.48 | 22.30 | 4.20 | 2.47 |
| יחס חוב להון | 1.31 | 1.18 | 0.96 | 0.81 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.63 | 7.65 | 0.87 | 0.56 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.63 | -17.35 | 75.64 | 17.27 | 9.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.34 | 2.86 | 2.28 | 0.08 | 2.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 262.40 | 111.88 | 61.13 | 61.71 | 13.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.94 | 8.23 | 9.41 | 10.03 | 11.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -27.56 | 6.23 | 7.95 | 180.81 | 16.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.12% | 17.64% | 15.29% | 12.55% | 16.55% |
| שיעור EBIT | -4.27% | 12.72% | 10.57% | 0.56% | 8.95% |
| שיעור EBITDA | -4.02% | 12.90% | 10.77% | 0.95% | 9.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.13% | 12.72% | 10.57% | 0.56% | 8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.54% | -16.04% | -17.16% | -39.18% | 3.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.97% | -20.06% | -19.29% | -38.12% | 0.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.97% | -20.49% | -19.46% | -40.08% | -0.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.51% | 125.05% | 112.39% | 97.31% | 3.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,198.37% | -126.16% | -162.39% | -6,935.96% | 34.29% |
| תשואה על הנכסים | -9.14% | -8.40% | -6.13% | -4.76% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 116.03% | 145.69% | -463.63% | -82.18% | 0.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.04% | 7.68% | 17.75% | 0.33% | 3.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.70% | 5.32% | 8.48% | 0.18% | -1.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.14% | -8.40% | -6.13% | -4.76% | 0.01% |
| תשואת רווחים | -6,057.46% | -2,516.96% | -1,270.88% | -1,207.15% | 0.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 91.45 | 3.38 | 2.82 | 105.69 | 57.26 |
| מחזור זכאים | 1.56 | 2.10 | 2.47 | 1.57 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.72 | 0.50 | 0.20 | 0.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.73 | 7.23 | 57.66 | 23.85 | 29.51 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.42 | 0.32 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.22 | -2.10 | -3.07 | -12.56 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -230.45 | 443.00 | 712.56 | 1,563.63 | 1,426.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.99 | 107.98 | 129.34 | 3.45 | 6.37 |
| ימי מלאי | 0 | 508.75 | 731.12 | 1,792.17 | 1,597.20 |
| ימי אשראי מספקים | 234.44 | 173.73 | 147.90 | 231.99 | 177.24 |
| מחזור תפעולי | 3.99 | 616.74 | 860.46 | 1,795.62 | 1,603.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.07 | -0.12 | 1.21 | 3.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.06 | -0.13 | 1.19 | 3.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.90 | 0.85 | 1.09 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.11 | 6.62 | -11.65 | 70.16 | 48.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.11 | 6.62 | -11.65 | 70.16 | 124.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.12 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.24 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -113.55% | 87.02% | -87.52% | 758.56% | 446.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.08 | 148.87 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.14 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.06 | 0.36 | 0.07 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.88 | 1.15 | -1.14 | 0.13 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67 | 0.98 | -1.24 | 0.13 | 0.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.06 | 0.36 | 0.07 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -27.68 | 6.29 | 8.09 | 184.14 | 17.54 |
| שווי חברה | 29.30B | 30.14B | 35.53B | 36.64B | 43.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.68 | 6.29 | 8.09 | 184.14 | 17.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 0.81 | 0.87 | 1.75 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -212.21 | 117.06 | -65.60 | 7.30 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -403.02 | 99.39 | -71.24 | 7.19 | 2.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | 0.49 | 2.50 | 4.85 | 8.67 |
| הון עצמי למניה | -1.80 | -1.21 | 0.40 | 2.30 | 4.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.28 | -0.13 | -0.02 | 1.24 |
| הכנסות למניה | 6.24 | 8.79 | 9.65 | 4.96 | 6.32 |
| רווח נקי למניה | -1.74 | -1.76 | -1.86 | -1.89 | 0.01 |
| נטל מס | 1.10 | 1.25 | 1.12 | 0.97 | 0.03 |
| נטל ריבית | 5.98 | -1.26 | -1.62 | -69.36 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | -0.05 | 0.07 | -0.64 | 669.38 |
הנתונים מוצגים ב-CNY