China SCE Group Holdings (1966) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.24M | -498.71M | 5.09B | 16.43B | -3.69B |
| רווח נקי | -5.95B | -7.00B | -7.99B | 24.54M | 3.07B |
| פחת והפחתות | 68.27M | 60.39M | 102.74M | 129.51M | 122.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.54B | -4.68B | 5.79B | 10.23B | -19.45B |
| יתרת לקוחות | -164.20M | -126.78M | 109.42M | -43.90M | -308.68M |
| מלאי | 23.87B | 24.46B | 9.96B | 10.27B | -19.15B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 3.43B | 69.27M |
| הון חוזר אחר | -28.24B | -29.14B | -4.28B | -3.43B | -69.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.73B | 11.18B | 7.19B | 6.05B | 12.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 944.34M | 429.41M | 4.04B | -2.60B | 1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.78M | -42.83M | -72.60M | -131.80M | -90.32M |
| רכישות, נטו | 399.60M | 0 | -13.50M | 728.87M | 2.31B |
| רכישת השקעות | -2.80M | 0 | 0 | -962.50M | -700.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 340.32M | 800.44M | 0 | 835.82M | 1.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | 252.99M | -328.20M | 4.13B | -3.08B | -1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.53B | -1.24B | -13.39B | -21.25B | 1.13B |
| פירעון חוב | -1.01B | -444.58M | -8.52B | -9.77B | 6.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -206.02M | -1.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -522.59M | -798.16M | -4.86B | -11.28B | -4.69B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 2.62B | 3.93B | 8.16B | 15.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.10M | -2.65M | 26.70M | -91.87M | -230.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -284.20M | -1.31B | -4.22B | -7.52B | -1.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.62B | 3.93B | 8.16B | 15.68B | 17.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.33B | 2.62B | 3.93B | 8.16B | 15.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 257.46M | -541.54M | 5.02B | 16.30B | -3.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 303.24M | -498.71M | 5.09B | 16.43B | -3.69B |
| הוצאות הוניות | -45.78M | -42.83M | -72.60M | -131.80M | -90.32M |
הנתונים מוצגים ב-CNY