Evergreen Products Group Ltd. (1962) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.34 | 1.39 | 1.34 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 0.63 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.43 | 0.59 | 0.52 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.58 | 0.78 | 0.68 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 192.08M | 193.63M | 192.32M | 198.10M | 209.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.03 | 1.92 | 1.92 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 2.32 | 2.02 | 2.20 | 3.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.17 | 1.99 | 1.91 | 1.83 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.95 | 4.04 | 3.53 | 3.73 | 4.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.02% | 23.30% | 23.96% | 23.82% | 23.36% |
| שיעור EBIT | 7.53% | 7.26% | 8.14% | 9.35% | 8.37% |
| שיעור EBITDA | 10.49% | 10.53% | 12.73% | 14.38% | 9.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.53% | 7.26% | 8.14% | 8.28% | 8.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.33% | 4.45% | 5.19% | 5.59% | 5.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.66% | 2.94% | 3.93% | 5.21% | 6.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.15% | 2.94% | 3.91% | 4.92% | 5.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.58% | 65.98% | 75.72% | 93.11% | 106.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.51% | 61.32% | 63.73% | 67.59% | 67.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.64% | 1.94% | 2.60% | 3.13% | 4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.42% | 3.94% | 4.99% | 5.99% | 7.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.43% | 9.12% | 9.55% | 9.03% | 10.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.39% | 3.62% | 4.53% | 4.86% | 5.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 1.94% | 2.60% | 3.13% | 4.22% |
| תשואת רווחים | 14.02% | 10.30% | 13.59% | 15.50% | 16.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 3.81 | 4.10 | 3.76 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 15.01 | 10.89 | 12.58 | 10.12 | 23.83 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.48 | 1.58 | 1.43 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.07 | 1.91 | 1.67 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.60 | 4.06 | 3.96 | 4.00 | 4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 282.75 | 309.62 | 290.68 | 316.07 | 264.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.04 | 95.69 | 88.97 | 97.06 | 73.80 |
| ימי מלאי | 213.04 | 247.45 | 230.72 | 255.09 | 206.04 |
| ימי אשראי מספקים | 24.32 | 33.52 | 29.01 | 36.07 | 15.31 |
| מחזור תפעולי | 307.07 | 343.14 | 319.68 | 352.14 | 279.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.50 | 0.60 | 0.57 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.46 | 0.56 | 0.53 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.34 | 5.50 | 5.84 | 4.72 | 9.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.20 | 11.62 | 13.59 | 14.10 | 15.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.54 | 0.69 | 0.62 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 93.12% | 98.93% | 124.16% | 108.47% | 95.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.15 | 9.71 | 7.36 | 6.45 | 6.21 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.07 | 1.01 | 0.81 | 0.92 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.92 | 0.75 | 0.86 | 0.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.45 | -0.40 | -0.29 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 6.75 | 5.80 | 6.06 | 8.31 |
| שווי חברה | 775.21M | 742.38M | 750.38M | 853.48M | 882.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.39 | 6.75 | 5.80 | 6.06 | 8.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.71 | 0.74 | 0.87 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.81 | 2.52 | 2.06 | 2.39 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 2.30 | 1.91 | 2.22 | 2.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 1.25 | 1.29 |
| הון עצמי למניה | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.34 | 0.25 | 0.12 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 1.84 | 1.63 | 1.56 | 1.44 | 1.60 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| נטל מס | 0.85 | 0.66 | 0.76 | 0.93 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 7.13 | 6.93 | 7.47 | 7.53 | 6.77 |
הנתונים מוצגים ב-HKD