Evergreen Products Group Ltd. (1962) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.33M | 393.65M | 384.18M | 421.59M | 270.18M |
| רווח נקי | 46.50M | 52.71M | 51.01M | 62.25M | 62.30M |
| פחת והפחתות | 34.15M | 38.07M | 49.19M | 58.48M | 39.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -54.00K | 981.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 54.00K | 54.00K | 620.00K |
| שינוי בהון החוזר | 222.34M | 276.21M | 250.70M | 271.70M | 146.49M |
| יתרת לקוחות | -67.22M | 17.08M | -38.20M | 50.98M | 6.49M |
| מלאי | -16.20M | 39.18M | -45.33M | -4.58M | 15.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 227.82M | 330.50M | 226.98M | 131.76M |
| הון חוזר אחר | 305.76M | -7.87M | 3.73M | -1.69M | -6.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.34M | 26.66M | 33.23M | 29.17M | 20.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.36M | 13.42M | -26.29M | -38.50M | -14.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.75M | -28.97M | -27.25M | -26.77M | -25.61M |
| רכישות, נטו | 8.50M | 3.32M | 2.94M | 0 | 3.09M |
| רכישת השקעות | -567.00K | 0 | -2.25M | -3.89M | -9.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 568.00K | 1.87M | 0 | 0 | 9.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 894.00K | 37.21M | 264.00K | -7.84M | 7.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -320.94M | -378.34M | -342.89M | -368.41M | -234.50M |
| פירעון חוב | -256.16M | -293.07M | -217.11M | -329.36M | -430.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.54M | -5.73M | -19.77M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.83M | -38.41M | -54.20M | -19.21M | -8.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.41M | -41.13M | -51.82M | -19.83M | 204.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.39M | 115.71M | 90.58M | 78.61M | 68.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -360.00K | -3.61M | -3.09M | -4.46M | 935.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.33M | 25.13M | 11.91M | 10.23M | -1.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.71M | 90.58M | 78.67M | 68.44M | 70.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.39M | 115.71M | 90.58M | 78.61M | 68.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 294.58M | 364.68M | 356.93M | 394.82M | 244.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.33M | 393.65M | 384.18M | 421.59M | 270.18M |
| הוצאות הוניות | -27.75M | -28.97M | -27.25M | -26.77M | -25.61M |
הנתונים מוצגים ב-HKD