Centenary United Holdings Limited (1959) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.29 | 1.32 | 1.06 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.72 | 0.85 | 0.53 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.19 | 0.31 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.02 | -0.12 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.02 | 0.60 | 0.09 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | -0.04 | 1.41 | 0.26 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.03M | -52.46M | -89.80M | -86.49M | -49.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.53 | 0.32 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 1.73 | 2.76 | 1.47 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.63 | 0.73 | 0.60 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.55 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.97 | 5.08 | 5.24 | 4.56 | 3.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | -0.27 | -0.72 | 0.06 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.96 | -13.27 | -14.50 | -8.42 | -4.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.93 | 2.30 | 2.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.28 | 0.56 | 0.57 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -3.58 | -2.28 | 11.57 | -15.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.86% | 3.46% | 1.31% | 5.56% | 5.03% |
| שיעור EBIT | -7.12% | -7.67% | -10.07% | -2.57% | -2.68% |
| שיעור EBITDA | -3.68% | -3.05% | -6.96% | 0.90% | -1.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.04% | -6.37% | -9.33% | -4.74% | -2.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.44% | -3.79% | -7.53% | -3.13% | -0.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.70% | -3.78% | -7.22% | -3.23% | -1.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.71% | -3.84% | -7.26% | -3.29% | -1.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.36% | 99.68% | 95.92% | 103.29% | 127.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.49% | 59.47% | 80.74% | 66.08% | 37.78% |
| תשואה על הנכסים | -11.47% | -8.33% | -17.12% | -6.08% | -2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -57.51% | -42.32% | -89.67% | -27.71% | -9.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -41.06% | -29.37% | -42.71% | -24.92% | -15.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.00% | -18.97% | -28.95% | -14.80% | -7.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.47% | -8.33% | -17.15% | -6.09% | -2.64% |
| תשואת רווחים | -2.68% | -2.26% | -36.37% | -60.20% | -18.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.59 | 52.72 | 101.67 | 121.76 | 95.71 |
| מחזור זכאים | 114.22 | 96.56 | 39.81 | 12.28 | 17.03 |
| מחזור מלאי | 8.49 | 7.16 | 10.33 | 5.29 | 8.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.50 | 6.92 | 6.59 | 5.94 | 6.88 |
| מחזור נכסים | 3.10 | 2.20 | 2.37 | 1.88 | 2.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.37 | 12.47 | 21.95 | 62.24 | 37.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.06 | 54.15 | 29.75 | 42.32 | 27.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.26 | 6.92 | 3.59 | 3.00 | 3.81 |
| ימי מלאי | 43.00 | 51.01 | 35.33 | 69.04 | 44.77 |
| ימי אשראי מספקים | 3.20 | 3.78 | 9.17 | 29.72 | 21.43 |
| מחזור תפעולי | 57.26 | 57.93 | 38.92 | 72.04 | 48.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.01 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | -0.02 | 0.26 | -0.01 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 3.00 | 0.87 | -0.14 | -51.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.86 | -0.50 | 7.63 | 0.88 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.86 | -0.50 | 7.63 | 0.88 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | -0.03 | 0.55 | 0.19 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.29% | -0.71% | 53.10% | -8.27% | -55.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.77 | -44.23 | -2.75 | -1.66 | -5.47 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.67 | 0.20 | 0.05 | 0.06 |
| מכפיל הון | 25.52 | 18.72 | 2.47 | 0.46 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.39 | -140.42 | 1.88 | -12.09 | -1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.31 | -421.67 | 1.64 | 1.67 | 92.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | 0.70 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.52 | 18.72 | 2.47 | 0.46 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -38.59 | -58.42 | -5.14 | 17.52 | -20.43 |
| שווי חברה | 1.52B | 1.60B | 444.05M | 256.19M | 495.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -38.59 | -58.42 | -5.14 | 17.52 | -20.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.78 | 0.36 | 0.16 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.29 | -149.58 | 3.39 | -35.62 | -6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.12 | -449.19 | 2.95 | 4.92 | 354.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.37 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.05 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 2.03 | 1.76 | 2.46 | 3.20 | 3.96 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.18 | -0.10 | -0.05 |
| נטל מס | 0.83 | 1.00 | 0.96 | 1.03 | 1.27 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.49 | 0.75 | 1.22 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.38 | 0.11 | -1.61 | -1.03 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY