Centenary United Holdings Limited (1959) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56M | 150.77M | 52.05M | 1.40M | 48.83M |
| רווח נקי | -33.05M | -93.55M | -50.69M | -23.63M | 2.68M |
| פחת והפחתות | 41.52M | 57.22M | 56.21M | 52.71M | 29.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 21.45M | -89.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 878.00K | 155.00K | 782.00K | 2.36M | 3.08M |
| שינוי בהון החוזר | -11.85M | 170.34M | 27.52M | -23.81M | 86.34M |
| יתרת לקוחות | -4.73M | -6.46M | 13.05M | -5.62M | 3.05M |
| מלאי | -1.62M | 169.51M | -58.35M | -18.19M | 83.29M |
| יתרת ספקים | -21.26M | 0 | 0 | -28.28M | 10.60M |
| הון חוזר אחר | 15.76M | 7.30M | 72.81M | 28.28M | -10.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.06M | 16.60M | 18.23M | -27.68M | 16.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.72M | 6.34M | -42.46M | -55.09M | -51.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.19M | -19.71M | -58.51M | -73.12M | -66.16M |
| רכישות, נטו | 18.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 26.05M | 16.06M | 18.03M | 14.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.71M | -138.48M | -31.24M | 70.76M | 28.10M |
| פירעון חוב | -1.52M | -102.74M | 16.14M | -30.41M | 7.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.60M | 0 | 0 | 0 | 2.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.79M | -35.74M | -47.38M | 101.16M | 24.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.04M | 79.00M | 60.59M | 82.23M | 65.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 815.85K | -217.00K | 8.00K | 135.00K | 57.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -39.73M | 18.41M | -21.64M | 17.20M | 25.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.77M | 60.59M | 82.23M | 65.03M | 39.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.04M | 79.00M | 60.59M | 82.23M | 65.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.69M | 131.01M | -7.19M | -71.72M | -17.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.56M | 150.77M | 52.05M | 1.40M | 48.83M |
| הוצאות הוניות | -7.13M | -19.76M | -59.24M | -73.12M | -66.16M |
הנתונים מוצגים ב-CNY