Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. (1955) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.73 | 2.57 | 3.24 | 2.53 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.72 | 2.55 | 3.24 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.99 | 1.90 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | -0.17 | 0.04 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.70 | -7.87 | 0.90 | 7.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 376.54M | 376.54M | 466.63M | 486.93M | 468.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.52 | 1.41 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.67 | 4.59 | 3.86 | 4.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.23 | 1.23 | 22.95 | 7.46 | 4.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.15 | -4.09 | -8.14 | -8.33 | -5.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.17% | 3.17% | 5.15% | 6.45% | 5.55% |
| שיעור EBIT | 0.29% | 0.31% | 0.69% | 1.42% | 1.97% |
| שיעור EBITDA | 1.65% | 1.68% | 1.96% | 3.08% | 3.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.27% | 0.27% | 1.03% | 1.42% | 1.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.10% | 0.10% | 0.99% | 1.23% | 1.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.06% | 0.06% | 0.87% | 1.10% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.06% | 0.06% | 0.87% | 1.10% | 1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.48% | 63.48% | 87.98% | 89.77% | 80.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.30% | 35.30% | 95.64% | 86.59% | 111.71% |
| תשואה על הנכסים | 0.18% | 0.18% | 1.73% | 2.06% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.34% | 0.34% | 2.63% | 2.89% | 5.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.48% | 1.48% | 3.07% | 3.62% | 5.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.84% | 0.84% | 2.66% | 3.17% | 4.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.18% | 0.18% | 1.73% | 2.06% | 3.62% |
| תשואת רווחים | 0.75% | 0.77% | 6.58% | 6.39% | 8.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 5.76 | 4.30 | 5.92 | 6.68 |
| מחזור זכאים | 74.55 | 74.55 | 58.33 | 81.27 | 76.13 |
| מחזור מלאי | 782.44 | 782.44 | 439.56 | 243,896.50 | 15,494.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.75 | 15.75 | 14.34 | 16.20 | 21.67 |
| מחזור נכסים | 2.94 | 2.94 | 1.99 | 1.87 | 2.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.66 | 7.80 | 3.75 | 3.11 | 4.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.95 | 58.95 | 79.40 | 57.15 | 49.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.38 | 63.38 | 84.83 | 61.64 | 54.65 |
| ימי מלאי | 0.47 | 0.47 | 0.83 | 0.00 | 0.02 |
| ימי אשראי מספקים | 4.90 | 4.90 | 6.26 | 4.49 | 4.79 |
| מחזור תפעולי | 63.85 | 63.85 | 85.66 | 61.64 | 54.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.11 | -0.10 | 0.02 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.15 | -0.22 | -0.02 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.76 | -1.42 | 2.16 | -1.55 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.40 | -0.80 | 0.30 | 3.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 0.41 | -0.86 | 0.39 | 53.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.69 | -5.06 | 0.31 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.95% | -28.36% | -45.73% | -4.62% | 23.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 132.93 | 129.27 | 15.20 | 15.64 | 11.62 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.45 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.34 | -3.53 | -2.19 | -21.63 | 4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 5.01 | -4.72 | 33.49 | 4.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.53 | -1.48 | -2.02 | -0.36 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.45 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 0.73 | 0.59 | -1.39 | -2.72 | -0.97 |
| שווי חברה | 40.77M | 33.27M | -49.92M | -131.33M | -85.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.73 | 0.59 | -1.39 | -2.72 | -0.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.50 | -0.44 | 0.45 | 10.52 | -1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.63 | 0.97 | -16.29 | -1.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.12 | 0.10 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 6.76 | 6.76 | 3.67 | 3.13 | 4.56 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.88 | 0.90 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.33 | 0.30 | 1.43 | 0.87 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 22.73 | 25.88 | -2.83 | 0.42 | 2.74 |
הנתונים מוצגים ב-HKD