Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. (1955) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.89M | -51.37M | 8.06M | 83.82M | 346.93M |
| רווח נקי | 2.04M | 18.13M | 19.23M | 30.55M | 188.54M |
| פחת והפחתות | 46.03M | 27.95M | 26.00M | 42.88M | 34.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -115.51M | -135.91M | -59.56M | -49.57M | 45.15M |
| יתרת לקוחות | -162.94M | -161.85M | 79.54M | 72.18M | -15.57M |
| מלאי | -218.00K | -3.96M | -6.00K | 179.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -10.29M | -12.04M | 3.64M |
| הון חוזר אחר | 47.64M | 29.89M | -128.81M | -109.88M | 57.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 120.33M | 38.45M | 22.40M | 59.95M | 78.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.05M | -52.24M | -9.08M | 14.17M | -59.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.06M | -59.52M | -20.54M | -1.58M | -68.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 139.00K | 5.43M | 15.75M | 375.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.01M | 7.28M | 6.03M | -4.76M | -2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.75M | -20.78M | -27.02M | -60.26M | -64.40M |
| פירעון חוב | 64.57M | -9.00M | -11.33M | -25.52M | -56.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.35M | -4.70M | -6.10M | -25.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.48M | -7.08M | -9.59M | -9.74M | -7.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 288.16M | 302.57M | 426.97M | 484.57M | 408.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -4.76M | -8.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.41M | -124.40M | -28.04M | 37.73M | 222.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 302.57M | 426.97M | 455.01M | 446.85M | 185.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 288.16M | 302.57M | 426.97M | 484.57M | 408.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.16M | -110.89M | -12.48M | 82.24M | 278.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.89M | -51.37M | 8.06M | 83.82M | 346.93M |
| הוצאות הוניות | -128.06M | -59.52M | -20.54M | -1.58M | -68.13M |
הנתונים מוצגים ב-HKD