Rimbaco Group Global Limited (1953) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 1.75 | 1.87 | 1.68 | 2.11 |
| יחס מהיר | 2.06 | 1.75 | 1.87 | 1.68 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.52 | 0.45 | 0.30 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.01 | 0.08 | -0.07 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 94.06 | -5.45 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 97.75M | 85.91M | 119.79M | 130.64M | 138.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.93 | 1.93 | 2.27 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 57.35 | 6.71 | 55.00 | 7,799.00 | 951.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 301.03 | 225.52 | -204.71 | 8,226.67 | -591.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -5.94 | -31.81 | -1.86 | -35.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.57% | 5.05% | 1.40% | 6.60% | 1.04% |
| שיעור EBIT | 6.28% | 2.52% | -0.25% | 5.31% | -0.25% |
| שיעור EBITDA | 7.35% | 4.01% | 0.68% | 5.98% | 0.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.72% | 1.21% | -1.49% | 4.84% | -0.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.21% | 2.63% | -0.26% | 5.31% | 0.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.52% | -0.56% | -0.54% | 3.92% | 0.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.52% | -0.56% | -0.54% | 3.92% | 0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.75% | -21.13% | 205.84% | 73.80% | 21.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.14% | 216.95% | 17.54% | 109.84% | -91.29% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | -0.58% | -0.53% | 5.75% | 0.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.81% | -1.12% | -1.02% | 13.05% | 0.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.32% | 2.44% | -2.81% | 15.94% | -0.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.97% | -0.51% | -2.81% | 11.74% | -0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.03% | -0.58% | -0.53% | 5.75% | 0.08% |
| תשואת רווחים | 1.30% | -1.02% | -1.39% | 15.34% | 0.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 1.79 | 1.62 | 2.18 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 3.67 | 2.79 | 2.16 | 3.17 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.86 | 14.54 | 13.60 | 36.82 | 45.93 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.05 | 0.99 | 1.47 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | 2.43 | 2.28 | 3.75 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.95 | 72.98 | 56.41 | 52.25 | 48.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.53 | 203.95 | 225.66 | 167.41 | 113.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 99.58 | 130.97 | 169.25 | 115.16 | 64.25 |
| מחזור תפעולי | 144.53 | 203.95 | 225.66 | 167.41 | 113.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.65 | 2.40 | 0.11 | 1.47 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | -0.06 | 1.13 | -0.44 | 4.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | -0.71 | 1.13 | -2.11 | 57.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.06 | -5.45 | 16.76 | -16.21 | 6,310.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.57% | -2.82% | 1.14% | -14.40% | 10.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 76.62 | -99.09 | -71.83 | 6.52 | 2,662.12 |
| מכפיל מכירות | 2.70 | 0.54 | 0.39 | 0.26 | 1.30 |
| מכפיל הון | 6.83 | 1.10 | 0.74 | 0.85 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.90 | -35.50 | 87.50 | -6.94 | 10.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.32 | -85.20 | 10.05 | -10.24 | 9.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 11.89 | 0.67 | 0.00 | -27.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.83 | 1.10 | 0.74 | 0.85 | 3.97 |
| מכפיל שווי חברה | 33.83 | 7.62 | 25.26 | 2.42 | 190.05 |
| שווי חברה | 771.83M | 77.20M | 49.34M | 73.77M | 522.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.82 | 7.62 | 25.26 | 2.42 | 190.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 0.31 | 0.17 | 0.14 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.75 | -19.95 | 38.73 | -3.93 | 8.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.10 | -47.89 | 4.45 | -5.79 | 8.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 1.21 | -1.06 | 0.26 | 0.78 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.41 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 0.49 | -0.21 | 2.06 | 0.74 | 0.22 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | -0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | -0.24 | -14.71 | -0.47 | 58.43 |
הנתונים מוצגים ב-MYR