Rimbaco Group Global Limited (1953) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61M | 11.09M | -12.74M | 63.11M | 8.78M |
| רווח נקי | 6.85M | -754.00K | 27.11M | 1.08M | 17.68M |
| פחת והפחתות | 3.76M | 2.69M | 3.39M | 4.10M | 4.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.36M | 17.83M | -37.16M | 61.22M | -8.02M |
| יתרת לקוחות | -43.80M | 18.66M | -137.74M | 82.36M | -77.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 37.44M | -827.00K | 100.59M | -21.15M | 69.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.86M | -8.67M | -6.08M | -3.29M | -5.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.67M | -5.13M | -4.58M | 4.03M | -6.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26M | -9.82M | -6.04M | -1.09M | -3.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.92M | 4.69M | 1.46M | 5.12M | -2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.30M | -332.00K | -23.04M | -12.78M | -3.78M |
| פירעון חוב | 0 | -311.00K | -104.00K | -806.00K | -3.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.94M | 0 | -22.93M | -11.97M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -363.00K | -21.00K | -3.00K | -2.00K | -95.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.15M | 62.79M | 57.45M | 97.84M | 42.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 607.00K | -288.00K | -31.00K | 845.00K | -437.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -22.64M | 5.35M | -40.39M | 55.21M | -1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.79M | 57.45M | 97.84M | 42.63M | 44.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.15M | 62.79M | 57.45M | 97.84M | 42.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.87M | 1.27M | -18.78M | 62.02M | 5.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61M | 11.09M | -12.74M | 63.11M | 8.78M |
| הוצאות הוניות | -2.26M | -9.82M | -6.04M | -1.09M | -3.21M |
הנתונים מוצגים ב-MYR