Everest Medicines Ltd. (1952) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.77 | 4.89 | 2.54 | 8.36 | 3.92 |
| יחס מהיר | 3.58 | 4.77 | 2.52 | 8.29 | 3.91 |
| יחס מזומנים | 1.90 | 3.96 | 1.11 | 1.74 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.09 | -1.05 | -0.95 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.16 | -0.86 | -2.56 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -1.48 | -1.45 | -33.94 | -2.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -198.29M | 1.85B | 1.13B | 1.70B | 2.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.29 | 1.22 | 1.16 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.95 | 1.09 | -1.36 | -16.29 | -0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -17.04 | -50.34 | -40.45 | -45.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.69 | 2.84 | 1.86 | 1.70 | 1.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.31 | 9.64 | 0.46 | 0.02 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.83% | 69.25% | 74.84% | 72.67% | 63.69% |
| שיעור EBIT | -4.14% | -20.15% | -110.41% | -652.26% | -1,889.34% |
| שיעור EBITDA | 2.68% | -10.98% | -94.82% | -591.29% | -1,554.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.31% | -22.63% | -158.07% | -740.67% | -2,007.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.46% | -35.06% | -147.36% | -670.57% | -1,933.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.24% | -17.45% | -147.36% | -670.57% | -1,933.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.24% | -17.45% | -147.36% | -670.57% | -1,933.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 16.63% | 49.76% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 253.68% | 154.92% | 93.23% | 90.54% | 96.29% |
| תשואה על הנכסים | -0.64% | -4.35% | -21.00% | -14.63% | -3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.02% | -5.61% | -25.57% | -17.00% | -4.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.67% | -6.28% | -26.82% | -17.04% | -4.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.61% | -3.16% | -24.00% | -16.92% | -4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.23% | -6.27% | -38.51% | -25.99% | -5.88% |
| תשואת רווחים | -0.79% | -2.68% | -7.14% | -14.24% | -5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.48 | 3.11 | 1.94 | 2.53 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 1.47 | 2.57 | 3.86 | 0.70 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 4.80 | 6.28 | 12.63 | 1.82 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 2.59 | 1.09 | 0.18 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.25 | 0.14 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 0.87 | 0.41 | 0.05 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -67.25 | 33.65 | 122.61 | -173.14 | -7,385.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.82 | 117.37 | 188.37 | 144.51 | 148.77 |
| ימי מלאי | 76.03 | 58.09 | 28.91 | 200.92 | 914.43 |
| ימי אשראי מספקים | 248.10 | 141.82 | 94.67 | 518.57 | 8,448.83 |
| מחזור תפעולי | 180.85 | 175.46 | 217.28 | 345.43 | 1,063.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.62 | -0.33 | -2.12 | -2.46 | -3.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.95 | -0.52 | -2.32 | -3.31 | -5.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.19 | 0.20 | 0.85 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.57 | 1.10 | 1.35 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.87 | -1.76 | -10.39 | -2.89 | -2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.87 | -1.76 | -10.39 | -2.89 | -2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.12 | -1.18 | -1.51 | -2.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.06 | -0.96 | -6.11 | -90.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.47% | -1.55% | -5.11% | -17.46% | -34.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -145.11 | -37.32 | -14.01 | -7.02 | -18.47 |
| מכפיל מכירות | 3.37 | 6.51 | 20.64 | 47.08 | 357.07 |
| מכפיל הון | 1.30 | 2.09 | 3.58 | 1.19 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.78 | -64.49 | -19.58 | -5.73 | -2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.11 | -101.06 | -21.47 | -7.71 | -3.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | 0.51 | -0.70 | -0.03 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 2.09 | 3.58 | 1.19 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 132.91 | -49.67 | -21.31 | -7.95 | -23.18 |
| שווי חברה | 8.58B | 9.31B | 14.28B | 5.92B | 4.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 132.91 | -49.67 | -21.31 | -7.95 | -23.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.56 | 5.45 | 20.21 | 46.98 | 360.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.45 | -54.01 | -19.17 | -5.72 | -2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.73 | -84.63 | -21.01 | -7.69 | -3.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.92 | 9.62 | 5.67 | 7.81 | 10.89 |
| הון עצמי למניה | 17.60 | 15.86 | 12.69 | 15.87 | 19.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.02 | 0.49 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 8.10 | 5.10 | 2.20 | 0.40 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.89 | -3.24 | -2.70 | -0.83 |
| נטל מס | 0.17 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.25 | 1.74 | 1.33 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.30 | 0.75 | 4.29 | 63.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.62 | 1.07 | 1.31 | 21.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.58 | 16.14 |
| איכות הרווחים | 3.40 | 0.37 | 0.65 | 0.91 | 4.67 |
הנתונים מוצגים ב-CNY