Everest Medicines Ltd. (1952) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.96M | -679.51M | -769.19M | -1.16B | -729.94M |
| רווח נקי | -297.77M | -1.04B | -844.46M | -247.28M | -1.01B |
| פחת והפחתות | 156.52M | 133.62M | 76.78M | 42.77M | 31.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 131.78M | 91.10M | 73.42M | 206.50M | 224.98M |
| שינוי בהון החוזר | -27.91M | -277.76M | 35.27M | -29.56M | 34.35M |
| יתרת לקוחות | -132.99M | -313.93M | -44.64M | -5.17M | -49.00K |
| מלאי | -17.72M | 2.86M | -7.31M | -11.19M | -447.00K |
| יתרת ספקים | 283.56M | 0 | 0 | 5.17M | 49.00K |
| הון חוזר אחר | -160.76M | 33.32M | 87.22M | -18.37M | 34.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.59M | 414.91M | -110.19M | -1.13B | -24.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -674.78M | 974.40M | 752.50M | -1.03B | -975.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -339.33M | -65.41M | -117.34M | -432.74M | -975.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -215.04M | 0 | -3.53B | -1.16B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.70B | 0 | 2.96B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.82B | 1.04B | 1.44B | 565.31M | -865.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.75B | 37.80M | 10.10M | -25.31M | -76.51M |
| פירעון חוב | 366.69M | 26.92M | 8.53M | -30.59M | -23.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.41B | 30.56M | 29.79M | 5.28M | 5.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.71M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.34M | -19.68M | -28.21M | -30.59M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73B | 884.47M | 523.06M | 490.79M | 2.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 238.20M | 28.72M | 38.87M | 59.83M | -58.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20B | 361.41M | 32.28M | -2.15B | -1.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 523.06M | 490.79M | 2.64B | 4.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73B | 884.47M | 523.06M | 490.79M | 2.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | -172.32M | -744.92M | -1.04B | -1.59B | -1.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.96M | -679.51M | -769.19M | -1.16B | -729.94M |
| הוצאות הוניות | -62.36M | -65.41M | -265.95M | -432.74M | -975.82M |
הנתונים מוצגים ב-CNY