Diwang Industrial Holdings Limited (1950) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.03 | 3.12 | 3.58 | 5.74 | 3.22 |
| יחס מהיר | 3.00 | 2.79 | 3.29 | 4.61 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.34 | 0.35 | 0.51 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.11 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.05 | 0.38 | -2.26 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | -0.10 | 0.91 | -8.65 | -1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 472.57M | 405.08M | 398.47M | 449.63M | 211.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.42 | 1.29 | 1.20 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.11 | 0.58 | 1.39 | 6.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.06 | -4.15 | 18.35 | 31.03 | 183.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 0.76 | 0.70 | 0.29 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | 1.09 | 0.23 | -0.51 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.02% | 47.58% | 45.42% | 40.90% | 38.63% |
| שיעור EBIT | 3.47% | 0.17% | 6.12% | 6.37% | 16.64% |
| שיעור EBITDA | 6.80% | 3.38% | 7.82% | 8.16% | 18.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.80% | -1.21% | 4.53% | 3.74% | 14.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 1.43% | 6.27% | 6.25% | 12.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.37% | 0.42% | 5.30% | 3.41% | 4.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.88% | -0.30% | 5.30% | 4.36% | 7.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.59% | 29.17% | 84.58% | 54.58% | 34.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.16% | -117.91% | 138.23% | 166.95% | 84.87% |
| תשואה על הנכסים | 1.70% | 0.28% | 3.63% | 2.64% | 4.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.45% | 0.40% | 4.66% | 3.17% | 6.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.42% | -1.04% | 3.82% | 3.32% | 21.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.90% | 0.19% | 2.95% | 2.23% | 12.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.70% | 0.29% | 3.74% | 2.73% | 5.20% |
| תשואת רווחים | 25.83% | 2.15% | 32.18% | 22.91% | 12.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.42 | 2.30 | 2.35 | 2.36 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 8.95 | 8.05 | 4.40 | 6.54 | 4.48 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 5.04 | 6.92 | 3.11 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 2.21 | 2.23 | 5.01 | 4.62 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.77 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.71 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 284.89 | 185.65 | 125.23 | 216.29 | 140.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.14 | 158.55 | 155.46 | 154.83 | 105.38 |
| ימי מלאי | 174.56 | 72.47 | 52.74 | 117.25 | 116.52 |
| ימי אשראי מספקים | 40.80 | 45.36 | 82.97 | 55.79 | 81.43 |
| מחזור תפעולי | 325.70 | 231.02 | 208.21 | 272.08 | 221.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | -0.01 | 0.08 | -0.46 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.06 | -0.05 | -0.58 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 4.90 | -0.58 | 1.26 | 2.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | -0.26 | 0.63 | -3.78 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | -0.26 | 0.63 | -3.78 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | -0.10 | 0.91 | -8.65 | -1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.01 | 0.10 | -0.38 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.54% | -37.13% | -36.57% | -322.32% | -24.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.88 | 45.94 | 3.11 | 4.36 | 7.98 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.44 | -2.69 | -2.73 | -0.31 | -4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | -13.18 | 1.58 | -0.39 | -12.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.50 | 2.13 | -0.08 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 0.97 | 6.80 | 2.34 | 1.31 | 1.51 |
| שווי חברה | 42.90M | 137.93M | 103.56M | 60.93M | 136.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.97 | 6.80 | 2.34 | 1.31 | 1.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.23 | 0.18 | 0.11 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.62 | -3.21 | -3.03 | -0.22 | -3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | -15.71 | 1.76 | -0.28 | -9.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.04 | 0.92 | 0.89 | 1.30 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 1.30 | 1.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 1.21 | 0.15 | 0.30 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 0.83 | 0.79 | 1.21 | 1.96 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| נטל מס | 0.53 | 0.29 | 0.85 | 0.55 | 0.35 |
| נטל ריבית | 1.30 | 8.26 | 1.02 | 0.98 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.49 | -3.62 | 1.66 | -11.12 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY