Diwang Industrial Holdings Limited (1950) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.78M | 58.98M | -216.32M | -14.50M | -2.06M |
| רווח נקי | 2.43M | 35.50M | 19.45M | 62.67M | -1.48M |
| פחת והפחתות | 19.25M | 12.68M | 10.22M | 7.53M | 7.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.88M | 7.57M | -233.60M | -93.36M | -16.47M |
| יתרת לקוחות | -48.51M | -6.22M | -101.33M | -56.65M | -21.35M |
| מלאי | -17.21M | 63.64M | 3.58M | -66.97M | -13.28M |
| יתרת ספקים | -641.94K | 0 | 0 | 56.65M | 21.35M |
| הון חוזר אחר | 9.49M | -49.85M | -135.85M | -26.40M | -3.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.42M | 3.24M | -12.38M | 8.66M | 8.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.32M | -90.18M | -61.43M | -14.85M | -87.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.20M | -93.11M | -57.29M | -27.59M | -30.17M |
| רכישות, נטו | 21.87M | 0 | -2.70M | 0 | -3.00M |
| רכישת השקעות | -9.16M | 0 | -8.86M | 0 | -75.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.17M | 1.89M | 9.07M | 9.58M | 25.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.05M | -1.66M | 3.16M | -4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.84M | 37.11M | 278.90M | 48.47M | 38.96M |
| פירעון חוב | -7.31M | 39.50M | 15.00M | 10.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 266.05M | 37.49M | 40.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 41.15M | -2.39M | -2.15M | 982.00K | -1.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.46M | 54.73M | 48.95M | 48.11M | 28.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.09M | -143.00K | -314.00K | 549.00K | -414.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.83M | 5.77M | 840.00K | 19.67M | -51.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.63M | 48.95M | 48.11M | 28.45M | 79.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.46M | 54.73M | 48.95M | 48.11M | 28.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.98M | -34.13M | -273.61M | -42.09M | -32.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.78M | 58.98M | -216.32M | -14.50M | -2.06M |
| הוצאות הוניות | -34.20M | -93.11M | -57.29M | -27.59M | -30.17M |
הנתונים מוצגים ב-CNY