Platt Nera International Limited (1949) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.33 | 1.28 | 1.37 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.20 | 1.14 | 1.36 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.11 | -0.33 | 0.01 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.15 | 0.01 | -0.14 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.32 | -0.66 | 0.06 | -0.50 | -0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.49M | 42.94M | -27.95M | -222.41M | -460.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.92 | 1.05 | 0.89 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.75 | 3.31 | 3.78 | 3.42 | 4.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.30 | -0.35 | 0.09 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.86 | -1.89 | -0.89 | 0.62 | -1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.58 | 1.51 | 0.49 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.91 | 2.07 | 3.01 | 4.56 | 4.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -42.79 | -5.16 | -7.29 | 17.39 | -6.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.08% | 22.47% | 22.00% | 18.34% | -13.05% |
| שיעור EBIT | -4.99% | -15.73% | -34.16% | 4.81% | -24.09% |
| שיעור EBITDA | -1.43% | -9.72% | -33.83% | 4.89% | -22.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.99% | -15.73% | -34.16% | 4.81% | -23.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.16% | -24.26% | -242.23% | 2.20% | -40.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.17% | -27.90% | -262.30% | 1.63% | -31.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.17% | -27.91% | -262.31% | 1.63% | -31.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.64% | 115.03% | 108.29% | 73.94% | 77.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 203.58% | 154.24% | 709.10% | 45.79% | 171.88% |
| תשואה על הנכסים | -5.36% | -9.64% | -23.13% | 0.48% | -5.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.89% | -31.87% | -87.34% | 1.65% | -21.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.35% | -12.16% | -6.46% | 2.45% | -6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.74% | -9.24% | -5.19% | 1.50% | -3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.36% | -9.64% | -23.13% | 0.48% | -5.00% |
| תשואת רווחים | -13.72% | -21.90% | -144.69% | 0.93% | -18.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.91 | 0.90 | 0.29 | 0.84 | 0.56 |
| מחזור זכאים | 0.86 | 0.85 | 0.21 | 0.97 | 0.83 |
| מחזור מלאי | 5.37 | 3.65 | 0.91 | 78.05 | 60.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.70 | 47.45 | 2.00 | 49.80 | 116.65 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.35 | 0.09 | 0.30 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 1.97 | 0.50 | 2.39 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.32 | 75.94 | -128.31 | 62.55 | 219.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 403.16 | 403.38 | 1,244.53 | 433.34 | 652.21 |
| ימי מלאי | 68.01 | 99.96 | 399.22 | 4.68 | 6.07 |
| ימי אשראי מספקים | 423.85 | 427.40 | 1,772.06 | 375.47 | 438.98 |
| מחזור תפעולי | 471.17 | 503.34 | 1,643.75 | 438.02 | 658.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.26 | -0.55 | 0.06 | -0.97 | -1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.28 | -0.59 | -0.02 | -0.97 | -1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.06 | -0.34 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -55.50 | -15.71 | 0.74 | -5,801.82 | -423.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -55.50 | -15.71 | 0.74 | -5,801.82 | -423.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.29 | 0.02 | -0.23 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.24 | 0.07 | -0.20 | -0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.74% | -19.87% | -1.39% | -11.64% | -41.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.79 | -4.54 | -0.69 | 107.36 | -5.30 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.27 | 1.81 | 1.75 | 1.65 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.45 | 0.60 | 1.77 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.34 | -5.03 | -72.11 | -8.59 | -2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.98 | -5.35 | 24.80 | -8.59 | -2.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.06 | 0.00 | -0.99 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.45 | 0.60 | 1.77 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | -123.40 | -18.27 | -12.65 | 53.18 | -13.51 |
| שווי חברה | 879.61M | 676.39M | 466.74M | 1.26B | 814.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -123.54 | -18.27 | -12.65 | 53.18 | -13.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 1.78 | 4.28 | 2.60 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.58 | -7.01 | -170.22 | -12.77 | -4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.64 | -7.46 | 58.55 | -12.77 | -4.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.70 | 2.03 | 2.85 | 4.71 | 4.04 |
| הון עצמי למניה | 1.70 | 2.03 | 2.56 | 4.71 | 4.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | -0.15 | -0.08 | 0.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2.60 | 2.32 | 0.85 | 4.79 | 2.82 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.65 | -2.24 | 0.08 | -0.88 |
| נטל מס | 1.30 | 1.15 | 1.08 | 0.74 | 0.78 |
| נטל ריבית | 2.04 | 1.54 | 7.09 | 0.46 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.30 | 0.56 | 0.12 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.75 | 0.89 | -0.03 | -12.49 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-THB