Platt Nera International Limited (1949) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.67M | 7.97M | -98.63M | -186.01M | -102.17M |
| רווח נקי | -102.01M | -264.19M | 7.89M | -108.36M | -42.77M |
| פחת והפחתות | 22.91M | 9.34M | 4.22M | 4.66M | 4.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.35M | 36.44M | -123.43M | -86.60M | -57.08M |
| יתרת לקוחות | -11.73M | 377.74M | 22.43M | 337.59M | -234.67M |
| מלאי | 11.61M | -18.00K | 0 | 0 | 1.48M |
| יתרת ספקים | -85.88M | 0 | 0 | 0 | 234.67M |
| הון חוזר אחר | 26.65M | -341.28M | -145.86M | -424.19M | -58.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.79M | 226.38M | 12.69M | 4.29M | -7.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.15M | 65.92M | -78.02M | -439.00K | -18.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.77M | -10.71M | -17.00K | -439.00K | -377.00K |
| רכישות, נטו | 15.83M | 37.62M | 0 | 0 | -22.00M |
| רכישת השקעות | -121.09M | 0 | -78.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 159.18M | 35.73M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00 | 3.28M | 0 | 0 | 4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.93M | -10.38M | 152.40M | 142.01M | -3.71M |
| פירעון חוב | 12.52M | -154.27M | 60.68M | 127.60M | 19.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 105.81M | 135.49M | 87.75M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.41M | 8.40M | 3.98M | 14.41M | -23.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 117.71M | 55.00M | -6.55M | 17.70M | 62.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.60M | -1.96M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 48.81M | 61.55M | -24.25M | -44.44M | -124.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.90M | -6.55M | 17.70M | 62.14M | 186.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 117.71M | 55.00M | -6.55M | 17.70M | 62.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.44M | -2.74M | -98.65M | -186.45M | -102.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.67M | 7.97M | -98.63M | -186.01M | -102.17M |
| הוצאות הוניות | -5.77M | -10.71M | -17.00K | -439.00K | -377.00K |
הנתונים מוצגים ב-THB