UJU HOLDING LIMITED (1948) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.42 | 1.44 | 1.65 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.42 | 1.44 | 1.64 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.14 | -0.01 | 0.40 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.74 | -0.60 | -0.06 | 5.08 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.53B | 1.51B | 1.39B | 1.32B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.52 | 0.34 | 0.12 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.25 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 3.28 | 3.16 | 2.49 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.69 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.36 | 11.26 | 5.59 | 6.04 | 7.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.36 | 0.77 | 0.15 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.54 | 1.41 | 0.87 | 0.32 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | -0.05 | -2.32 | -3.64 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.31% | 3.21% | 3.26% | 4.04% | 2.64% |
| שיעור EBIT | 1.92% | 1.79% | 1.30% | 1.95% | 2.04% |
| שיעור EBITDA | 2.02% | 1.88% | 1.36% | 2.13% | 2.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.93% | 1.79% | 1.26% | 1.77% | 1.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.85% | 1.59% | 1.24% | 1.66% | 1.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.41% | 1.25% | 1.03% | 1.28% | 1.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.42% | 1.24% | 1.02% | 1.29% | 1.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.61% | 78.40% | 82.88% | 77.26% | 76.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.54% | 89.07% | 98.04% | 93.42% | 90.27% |
| תשואה על הנכסים | 3.85% | 2.75% | 2.04% | 2.63% | 2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.92% | 9.00% | 6.45% | 6.55% | 8.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.18% | 12.86% | 7.91% | 9.02% | 12.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.75% | 6.60% | 4.87% | 6.25% | 7.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 2.75% | 2.04% | 2.63% | 2.85% |
| תשואת רווחים | 8.79% | 6.32% | 14.97% | 8.58% | 6.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 2.93 | 2.89 | 3.20 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 9.35 | 4.80 | 4.12 | 4.61 | 4.72 |
| מחזור מלאי | 2,468.56 | 3,408.91 | 2,452.86 | 632.86 | 777.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 243.00 | 473.46 | 402.86 | 269.60 | 210.25 |
| מחזור נכסים | 2.72 | 2.20 | 1.99 | 2.06 | 2.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.28 | 7.78 | 6.73 | 5.47 | 6.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.35 | 48.80 | 38.01 | 35.35 | 79.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.24 | 124.78 | 126.35 | 114.00 | 156.51 |
| ימי מלאי | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.58 | 0.47 |
| ימי אשראי מספקים | 39.04 | 76.09 | 88.49 | 79.23 | 77.38 |
| מחזור תפעולי | 95.39 | 124.89 | 126.50 | 114.58 | 156.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.01 | -0.82 | -0.05 | 1.35 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.03 | -0.83 | -0.05 | 1.34 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.52 | -16.87 | -1.05 | 60.78 | -3.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -75.71 | -75.73 | -22.21 | 353.27 | -14.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.59 | -0.06 | 4.75 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.04 | -0.00 | 0.11 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.34% | -22.08% | -4.97% | 76.71% | -12.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.25 | 15.72 | 6.68 | 11.66 | 16.28 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.20 | 0.07 | 0.15 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.42 | 0.43 | 0.76 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.00 | -4.53 | -20.10 | 1.30 | -7.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00 | -4.59 | -21.01 | 1.30 | -8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.31 | 1.00 | -0.55 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.42 | 0.43 | 0.76 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 8.95 | 10.48 | 2.70 | 3.36 | 10.24 |
| שווי חברה | 2.01B | 2.22B | 337.53M | 507.40M | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.95 | 10.48 | 2.70 | 3.36 | 10.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.20 | 0.04 | 0.07 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.32 | -4.51 | -10.82 | 0.63 | -8.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.36 | -4.57 | -11.31 | 0.62 | -8.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.73 | 2.65 | 2.46 | 2.29 | 2.21 |
| הון עצמי למניה | 2.73 | 2.65 | 2.46 | 2.29 | 2.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 18.87 | 19.08 | 15.49 | 11.72 | 13.89 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.89 | 0.95 | 0.85 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.05 | -2.70 | -0.26 | 6.93 | -1.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY