דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

UJU HOLDING LIMITED (1948) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-485.83M-29.85M812.16M-218.52M-310.17M
רווח נקי179.73M113.26M117.22M148.75M332.51M
פחת והפחתות9.83M10.38M12.82M17.40M15.41M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-659.26M-189.64M645.67M-383.81M-613.61M
יתרת לקוחות-713.84M-984.80M453.91M-451.20M-448.59M
מלאי-2.50M4.96M-795.00K-14.42M0
יתרת ספקים000451.20M0
הון חוזר אחר57.09M790.20M192.55M-369.39M-165.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן-16.13M36.14M36.45M-863.00K-44.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה5.02M-33.80M-2.11M-18.72M-3.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.46M-1.34M-884.00K-15.30M-5.93M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-44.19M-20.00M00-1.87B
מכירת השקעות / פירעון השקעות55.60M0001.87B
פעילויות השקעה אחרות-2.93M-12.46M-1.23M-3.42M1.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון384.34M122.91M-382.11M7.23M687.73M
פירעון חוב494.71M238.00M-329.95M39.88M75.24M
הנפקת מניות רגילות0000660.73M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-25.76M00
דיבידנדים ששולמו-22.39M-27.19M-11.06M-50.18M-93.18M
פעילויות מימון אחרות-87.99M-87.90M-15.33M17.53M44.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה684.71M782.03M719.45M288.66M499.94M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-859.00K3.33M2.84M18.73M-4.58M
שינוי נטו במזומנים-97.33M62.59M430.79M-211.28M369.79M
מזומנים בתחילת התקופה782.03M719.45M288.66M499.94M130.16M
מזומנים בסוף התקופה684.71M782.03M719.45M288.66M499.94M
תזרים מזומנים חופשי-492.24M-31.20M809.86M-233.82M-316.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-485.83M-29.85M812.16M-218.52M-310.17M
הוצאות הוניות-6.42M-1.34M-2.30M-15.30M-5.93M

הנתונים מוצגים ב-CNY

UJU HOLDING LIMITED - תזרים מזומנים