Zero2IPO Holdings, Inc. (1945) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 2.06 | 4.51 | 4.60 | 3.84 |
| יחס מהיר | 2.99 | 2.06 | 4.51 | 4.86 | 4.51 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.26 | 0.54 | 0.76 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.18 | 0.08 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 372.19M | 440.98M | 402.47M | 454.68M | 441.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.78 | 1.31 | 1.30 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.96 | 20.81 | -5.71 | 19.94 | 37.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.04 | 38.33 | 1.81 | 2.74 | 18.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.92 | -1.03 | 1.46 | -1.37 | -2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.83% | 46.61% | 34.80% | 39.92% | 43.96% |
| שיעור EBIT | 22.57% | 16.23% | -3.73% | 9.62% | 11.20% |
| שיעור EBITDA | 26.02% | 25.73% | -2.19% | 18.27% | 19.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.59% | 35.55% | 1.47% | 2.22% | 8.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.37% | 36.95% | 8.86% | 8.81% | 10.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.87% | 30.36% | 6.31% | 6.76% | 9.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.29% | 30.52% | 6.41% | 6.72% | 8.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.80% | 82.17% | 71.15% | 76.78% | 85.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.69% | 103.92% | 602.22% | 396.56% | 124.39% |
| תשואה על הנכסים | 11.42% | 6.18% | 1.59% | 2.18% | 2.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.83% | 11.03% | 2.09% | 2.84% | 3.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.00% | 12.08% | 0.45% | 0.88% | 3.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.37% | 9.65% | 0.31% | 0.65% | 2.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.45% | 6.19% | 1.60% | 2.19% | 2.68% |
| תשואת רווחים | 30.07% | 17.55% | 2.99% | 5.27% | 2.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.71 | 11.85 | 10.85 | 6.75 | 3.12 |
| מחזור זכאים | 56.74 | 67.77 | 35.85 | 31.92 | 19.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 43.98 | 0 | -4.06 | -1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.05 | 4.01 | 2.87 | 5.25 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.49 | 0.41 | 0.49 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.93 | 33.70 | 23.47 | -47.35 | -241.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.36 | 30.79 | 33.65 | 54.05 | 116.81 |
| ימי מלאי | 0 | 8.30 | 0 | -89.97 | -339.86 |
| ימי אשראי מספקים | 6.43 | 5.39 | 10.18 | 11.43 | 18.80 |
| מחזור תפעולי | 47.36 | 39.09 | 33.65 | -35.92 | -223.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.92 | 0.78 | 0.80 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.26 | 11.85 | 4.62 | 5.03 | 10.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.26 | 11.85 | 4.62 | 5.03 | 10.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.98 | 0.10 | 0.47 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.23 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.30% | 12.28% | 1.21% | 5.47% | 0.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.35 | 5.74 | 33.45 | 18.98 | 39.40 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.73 | 2.11 | 1.28 | 3.63 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.63 | 0.70 | 0.54 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.15 | 8.14 | 82.48 | 18.29 | 101.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12 | 7.45 | 64.64 | 14.65 | 91.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -1.39 | -0.96 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.63 | 0.70 | 0.54 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 3.14 | 5.69 | -94.76 | 5.66 | 16.78 |
| שווי חברה | 200.66M | 339.91M | 399.88M | 246.54M | 706.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.13 | 5.69 | -94.76 | 5.66 | 16.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 1.47 | 2.08 | 1.03 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.04 | 6.90 | 81.23 | 14.73 | 89.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 6.31 | 63.65 | 11.80 | 80.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 2.09 | 1.89 | 1.84 | 1.75 |
| הון עצמי למניה | 2.08 | 2.10 | 1.90 | 1.85 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.24 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.76 | 0.63 | 0.78 | 0.71 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.23 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.71 | 0.77 | 0.86 |
| נטל ריבית | 2.19 | 2.28 | -2.38 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.23 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.78 | 0.37 | 1.30 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY