Zero2IPO Holdings, Inc. (1945) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.84M | 6.28M | 20.89M | 8.73M | 36.18M |
| רווח נקי | 68.61M | 17.06M | 16.13M | 23.70M | 18.05M |
| פחת והפחתות | 22.05M | 21.18M | 20.63M | 17.39M | 12.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.36M |
| שינוי בהון החוזר | -3.31M | -7.94M | -3.21M | -34.28M | -9.58M |
| יתרת לקוחות | 10.37M | 8.84M | 29.32M | -31.14M | -18.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.05M | -16.78M | -32.53M | -3.14M | 9.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.51M | -24.02M | -12.65M | 1.92M | 733.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.14M | -15.63M | -47.31M | -295.97M | -39.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.54M | -1.36M | -4.15M | -861.00K | -2.48M |
| רכישות, נטו | 974.00 | 0 | 0 | 295.11M | -1.20M |
| רכישת השקעות | -1.03B | -967.28M | -1.20B | -632.31M | -493.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.06B | 951.84M | 1.16B | 337.19M | 458.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.42M | 1.16M | -1.00 | -295.11M | -33.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.57M | -29.06M | -18.00M | -30.26M | 36.37M |
| פירעון חוב | 0 | -22.19M | -16.12M | -14.70M | -12.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.17M | -6.47M | -1.88M | -16.02M | -6.02M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.40M | -405.00K | -16.12M | 450.00K | -12.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.57M | 70.25M | 103.68M | 142.28M | 427.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | 4.98M | 5.82M | 31.93M | -8.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 49.41M | -33.43M | -38.60M | -285.58M | 24.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.15M | 103.68M | 142.28M | 427.86M | 403.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.57M | 70.25M | 103.68M | 142.28M | 427.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.29M | 4.92M | 16.74M | 7.87M | 33.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.84M | 6.28M | 20.89M | 8.73M | 36.18M |
| הוצאות הוניות | -4.54M | -1.36M | -4.15M | -861.00K | -2.48M |
הנתונים מוצגים ב-CNY