Silver Tide Holdings Limited (1943) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 3.58 | 3.14 | 3.22 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.91 | 3.58 | 3.14 | 3.21 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 1.21 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -2.44 | -0.31 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0 | -2.35 | 0.19 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 111.57M | 111.57M | 105.32M | 173.49M | 202.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.89 | 4.89 | 1.39 | 1.44 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -8.32 | -13.71 | -8,079.50 | -228.31 | 127.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.15 | -74.66 | -7,982.17 | -186.23 | 116.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.79 | 2.16 | 0.10 | 3.70 | -2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.67% | 4.67% | -27.19% | 4.04% | 11.23% |
| שיעור EBIT | -0.97% | -1.96% | -57.40% | -7.37% | 3.14% |
| שיעור EBITDA | -0.82% | -1.81% | -56.01% | -5.80% | 5.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.03% | -1.96% | -55.24% | -4.48% | 3.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.91% | -1.91% | -57.41% | -7.39% | 3.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.63% | -2.63% | -58.87% | -7.09% | 1.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.63% | -2.63% | -57.32% | -7.09% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.51% | 137.51% | 102.55% | 95.91% | 42.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.13% | 97.60% | 103.91% | 164.83% | 82.36% |
| תשואה על הנכסים | -2.60% | -2.60% | -69.72% | -12.09% | 1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.41% | -12.70% | -96.69% | -17.46% | 2.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.88% | -9.30% | -90.71% | -11.02% | 6.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.84% | -9.23% | -90.57% | -10.52% | 2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.60% | -2.60% | -69.72% | -12.16% | 1.62% |
| תשואת רווחים | -1.09% | -2.19% | -104.16% | -4.11% | 1.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 1.58 | 1.79 | 3.72 | 2.05 |
| מחזור זכאים | 1.32 | 1.32 | 6.47 | 9.86 | 4.17 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 3.43 | 0 | 9,871.91 | 495.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 180.80 | 180.80 | 884.63 | 53.19 | 28.33 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.99 | 1.18 | 1.71 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.53 | 5.08 | 1.24 | 2.40 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.14 | 61.14 | 147.01 | 61.13 | 91.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.59 | 230.59 | 203.40 | 98.11 | 178.34 |
| ימי מלאי | 106.31 | 106.31 | 0 | 0.04 | 0.74 |
| ימי אשראי מספקים | 275.76 | 275.76 | 56.39 | 37.02 | 87.55 |
| מחזור תפעולי | 336.90 | 336.90 | 203.40 | 98.15 | 179.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0 | -0.10 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0 | -0.10 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0 | 1.00 | 0.89 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 28.68 | 0 | -358.78 | 9.00 | 3.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.68 | 0 | -358.78 | 9.00 | 3.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | 0 | 0 | 15.48 | 33.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0 | -0.55 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.93% | 0.00% | -98.02% | 1.76% | 3.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -98.61 | -45.83 | -0.98 | -24.31 | 94.62 |
| מכפיל מכירות | 3.00 | 1.20 | 0.57 | 1.72 | 1.26 |
| מכפיל הון | 11.61 | 5.81 | 0.93 | 4.24 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 108.08 | 0 | -1.02 | 56.91 | 25.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.72 | 0 | -1.02 | 50.58 | 18.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | 0.54 | -0.00 | 0.03 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.61 | 5.81 | 0.93 | 4.24 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | -362.31 | -64.35 | -0.91 | -26.01 | 18.95 |
| שווי חברה | 1.64B | 647.26M | 88.33M | 682.86M | 418.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -362.31 | -64.35 | -0.91 | -26.01 | 18.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 1.16 | 0.51 | 1.51 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 106.67 | 0 | -0.92 | 49.82 | 22.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.95 | 0 | -0.92 | 44.28 | 16.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | -0.38 | 0.00 | 0.04 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.55 | 0.17 | 0.45 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.10 | -0.03 | 0.00 |
| נטל מס | 1.38 | 1.38 | 1.03 | 0.96 | 0.43 |
| נטל ריבית | 1.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.28 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.09 | 0 | 0.94 | -0.48 | 5.10 |
הנתונים מוצגים ב-HKD