Silver Tide Holdings Limited (1943) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -95.79M | 15.42M | 25.34M | -8.26M |
| רווח נקי | -14.63M | -102.23M | -32.09M | 4.97M | 14.13M |
| פחת והפחתות | 843.00K | 2.41M | 7.10M | 10.38M | 16.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 359.00K | 28.83M | -48.73M | -9.41M |
| יתרת לקוחות | 0 | 25.62M | 47.58M | -48.73M | -9.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -36.93M | -7.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -35.18M | 18.01M | 15.86M |
| הון חוזר אחר | 0 | -25.26M | 16.43M | 18.93M | -8.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.79M | 3.66M | 11.58M | 58.72M | -29.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 2.78M | 18.53M | -7.66M | -22.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -267.00K | -1.71M | -6.96M | -18.48M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.23M | -1.53M | 282.00K | -4.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.38M | -44.94M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 32.15M | 43.96M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.27M | 7.00K | -697.00K | -20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 4.55M | 12.16M | 3.56M | -12.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.55M | 12.16M | 3.56M | -2.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.36M | 9.67M | 98.14M | 52.22M | 77.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.68M | 0 | -188.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.68M | -88.47M | 45.92M | 21.25M | -43.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.67M | 98.14M | 52.22M | 30.97M | 120.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.36M | 9.67M | 98.14M | 52.22M | 77.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -96.06M | 13.71M | 18.38M | -26.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -95.79M | 15.42M | 25.34M | -8.26M |
| הוצאות הוניות | 0 | -267.00K | -1.71M | -6.96M | -18.48M |
הנתונים מוצגים ב-HKD