China Gas Industry Investment Holdings Co.Ltd. (1940) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 2.17 | 1.54 | 1.28 | 1.15 |
| יחס מהיר | 2.77 | 2.16 | 1.52 | 1.26 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.60 | 0.32 | 0.00 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.07 | 2.21 | 0.68 | 0.00 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 531.35M | 264.16M | 40.07M | -106.67M | -230.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.36 | 1.49 | 1.63 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 3.07 | 2.41 | 1.08 | 0.91 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.36 | 16.53 | 8.66 | 6.80 | 6.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.29 | 0.86 | 0.73 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.24 | 0.40 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 0.36 | 0.84 | 1.08 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.06% | 22.77% | 24.00% | 22.27% | 23.07% |
| שיעור EBIT | 17.62% | 16.10% | 15.48% | 11.96% | 12.72% |
| שיעור EBITDA | 24.58% | 23.93% | 25.40% | 20.84% | 21.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.62% | 16.10% | 13.55% | 11.70% | 12.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.28% | 13.20% | 12.14% | 10.24% | 10.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.75% | 10.22% | 9.90% | 8.59% | 7.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.75% | 10.22% | 9.90% | 8.59% | 7.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.27% | 77.44% | 81.56% | 83.84% | 70.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.07% | 81.95% | 89.62% | 87.55% | 86.09% |
| תשואה על הנכסים | 7.15% | 6.22% | 5.32% | 5.18% | 4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.22% | 8.47% | 7.91% | 8.46% | 8.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.01% | 11.83% | 9.38% | 9.67% | 10.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.04% | 8.67% | 6.72% | 6.99% | 6.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.15% | 6.22% | 5.41% | 5.26% | 4.39% |
| תשואת רווחים | 17.13% | 15.69% | 24.29% | 17.58% | 22.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.42 | 2.25 | 2.47 | 2.74 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 5.51 | 6.28 | 7.47 | 5.09 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 268.55 | 176.13 | 153.35 | 119.38 | 97.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 0.98 | 0.85 | 0.95 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.61 | 0.54 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 3.78 | 5.50 | 9.47 | 19.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.93 | 106.45 | 101.55 | 64.43 | 21.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.84 | 162.52 | 148.03 | 133.14 | 139.69 |
| ימי מלאי | 1.36 | 2.07 | 2.38 | 3.06 | 3.73 |
| ימי אשראי מספקים | 66.27 | 58.15 | 48.86 | 71.76 | 122.23 |
| מחזור תפעולי | 152.20 | 164.60 | 150.41 | 136.20 | 143.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.11 | 0.02 | -0.06 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.51 | 0.14 | -48.29 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 2.04 | 1.16 | 0.01 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 2.04 | 1.16 | 0.02 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.92 | 0.38 | 0.00 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.68% | 13.35% | 4.53% | -9.33% | 16.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.80 | 6.22 | 4.12 | 5.69 | 4.37 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.65 | 0.41 | 0.49 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.54 | 0.33 | 0.48 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.89 | 7.49 | 22.07 | -10.72 | 5.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 3.82 | 3.03 | 517.57 | 2.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.34 | 0 | 0.33 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.54 | 0.33 | 0.48 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 2.49 | 3.08 | 2.44 | 3.42 | 2.28 |
| שווי חברה | 1.11B | 1.10B | 815.15M | 1.06B | 717.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.49 | 3.08 | 2.44 | 3.42 | 2.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.74 | 0.62 | 0.71 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.70 | 8.47 | 33.60 | -15.65 | 8.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65 | 4.32 | 4.62 | 755.69 | 3.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.68 | 1.50 | 1.34 | 1.23 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 1.68 | 1.50 | 1.37 | 1.26 | 1.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.51 | 1.24 | 1.09 | 1.24 | 1.23 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.86 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.67 | 1.11 | 0.01 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-CNY