China Gas Industry Investment Holdings Co.Ltd. (1940) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.18M | 176.61M | 1.41M | 197.11M | 71.75M |
| רווח נקי | 152.22M | 159.45M | 152.76M | 161.02M | 14.12M |
| פחת והפחתות | 116.55M | 121.68M | 132.32M | 126.37M | 116.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.99M | -112.65M | -286.65M | -46.84M | -94.70M |
| יתרת לקוחות | -122.79M | 7.47M | -128.22M | -147.96M | -149.28M |
| מלאי | -17.72K | 725.41K | 1.93M | -1.49M | 43.14K |
| יתרת ספקים | 39.65M | 0 | 0 | 147.96M | 149.28M |
| הון חוזר אחר | -8.83M | -120.85M | -160.35M | -45.35M | -94.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.39M | 8.13M | 2.97M | -43.43M | 35.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.88M | -117.90M | -69.38M | -114.56M | -137.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.71M | -152.35M | -69.38M | -114.56M | -71.28M |
| רכישות, נטו | 6.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 34.45M | 0 | 0 | 144.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -182.04M | -77.97M | -90.01M | -29.87M | -142.33M |
| פירעון חוב | -181.19M | -77.00M | -39.53M | -29.87M | 7.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -50.00M | 0 | -148.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -853.20K | -974.13K | -482.56K | -688.77K | -781.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.10M | 183.88M | 202.62M | 360.74M | 297.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.07M | 530.45K | -137.13K | 10.52M | -6.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.67M | -18.73M | -158.12M | 63.19M | -214.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.77M | 202.62M | 360.74M | 297.55M | 511.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.10M | 183.88M | 202.62M | 360.74M | 297.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.46M | 24.26M | -67.97M | 82.54M | 469.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.18M | 176.61M | 1.41M | 197.11M | 71.75M |
| הוצאות הוניות | -124.71M | -152.35M | -69.38M | -114.56M | -71.28M |
הנתונים מוצגים ב-CNY