Ritamix Global Limited (1936) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.13 | 13.02 | 3.97 | 17.54 | 14.51 |
| יחס מהיר | 6.81 | 9.85 | 3.05 | 13.73 | 10.52 |
| יחס מזומנים | 3.09 | 4.24 | 1.53 | 6.39 | 4.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 0.96 | 0.23 | 1.20 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 1.37 | -0.01 | 1.73 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 130.85M | 123.65M | 115.30M | 144.57M | 134.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.08 | 1.30 | 1.06 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 161.37 | 195.42 | 37.15 | 64.24 | 546.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 194.77 | 238.26 | 66.86 | 87.12 | 688.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.34 | -3.73 | -8.07 | -4.39 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.92% | 21.84% | 21.03% | 22.17% | 23.81% |
| שיעור EBIT | 9.32% | 7.06% | 5.07% | 9.69% | 12.38% |
| שיעור EBITDA | 10.96% | 8.85% | 5.91% | 10.55% | 13.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.32% | 7.06% | 5.07% | 9.69% | 12.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.18% | 10.12% | 9.35% | 12.75% | 12.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.09% | 7.23% | 6.75% | 9.69% | 8.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.94% | 7.06% | 6.27% | 9.34% | 8.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.65% | 71.42% | 72.21% | 76.00% | 68.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.69% | 143.40% | 184.32% | 131.64% | 100.39% |
| תשואה על הנכסים | 7.28% | 6.02% | 4.73% | 6.70% | 7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.24% | 6.48% | 6.15% | 7.11% | 7.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.27% | 6.31% | 4.59% | 7.06% | 11.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.04% | 4.37% | 3.06% | 5.15% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.28% | 6.02% | 4.73% | 6.70% | 7.11% |
| תשואת רווחים | 1.23% | 5.15% | 4.02% | 9.91% | 4.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 3.89 | 4.98 | 5.44 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 9.69 | 17.96 | 15.26 | 15.04 | 13.84 |
| מחזור מלאי | 2.73 | 3.04 | 2.68 | 2.73 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.03 | 7.57 | 7.20 | 7.55 | 9.46 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.83 | 0.70 | 0.69 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | 1.06 | 0.93 | 0.84 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.76 | 193.68 | 185.71 | 176.72 | 180.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.80 | 93.78 | 73.22 | 67.07 | 64.93 |
| ימי מלאי | 133.63 | 120.22 | 136.40 | 133.92 | 142.33 |
| ימי אשראי מספקים | 37.67 | 20.32 | 23.91 | 24.27 | 26.38 |
| מחזור תפעולי | 228.43 | 214.00 | 209.62 | 200.99 | 207.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.03 | -0.00 | 0.03 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.90 | 10.89 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 0.48 | -0.01 | 21.76 | 35.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.93 | 10.45 | -0.10 | 21.76 | 35.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.44 | 7.64 | -0.14 | 8.12 | 284.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.11 | -0.00 | 0.13 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.20% | 7.16% | -1.45% | 12.63% | 10.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 81.25 | 19.39 | 24.89 | 10.09 | 20.47 |
| מכפיל מכירות | 7.39 | 1.40 | 1.68 | 0.98 | 1.73 |
| מכפיל הון | 6.54 | 1.26 | 1.53 | 0.72 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.80 | 13.98 | -69.01 | 7.92 | 9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.84 | 12.64 | -751.85 | 7.56 | 9.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.24 | 1.48 | -0.91 | 12.11 | -49.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.54 | 1.26 | 1.53 | 0.72 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 64.05 | 12.14 | 20.39 | 4.88 | 10.21 |
| שווי חברה | 933.63M | 137.77M | 147.58M | 60.69M | 187.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 64.05 | 12.14 | 20.39 | 4.88 | 10.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.02 | 1.07 | 1.20 | 0.52 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.62 | 10.69 | -49.44 | 4.17 | 7.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.71 | 9.67 | -538.60 | 3.98 | 7.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.43 | 1.84 | 1.32 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.59 | 1.62 | -0.02 | 1.34 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-MYR