Ritamix Global Limited (1936) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.25M | -274.00K | 15.25M | 24.79M | 4.18M |
| רווח נקי | 8.80M | 11.46M | 11.42M | 16.59M | 16.18M |
| פחת והפחתות | 2.30M | 1.89M | 1.85M | 1.78M | 1.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.38M | -6.90M | 5.24M | 5.90M | -9.00M |
| יתרת לקוחות | 1.11M | -6.02M | 374.00K | -551.00K | 435.00K |
| מלאי | 2.98M | -2.52M | 6.23M | 9.54M | -14.49M |
| יתרת ספקים | 174.67K | 0 | 0 | 551.00K | -435.00K |
| הון חוזר אחר | 115.81K | 1.64M | -1.36M | -3.64M | 5.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.23M | -6.73M | -3.25M | 516.00K | -4.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47M | 7.05M | -1.84M | 8.22M | 6.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36M | -2.71M | -701.00K | -707.00K | -752.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.88M | 0 | 180.00K |
| רכישת השקעות | -102.52K | 0 | 0 | 0 | -44.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.50M | 0 | 8.40M | 51.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.27M | 1.74M | 532.00K | -7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.86M | -2.91M | -886.00K | -756.00K | -14.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -647.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.99M | 0 | 0 | -13.64M |
| דיבידנדים ששולמו | -28.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -831.57K | -916.00K | -886.00K | -756.00K | -10.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.19M | 60.32M | 56.45M | 43.92M | 11.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.06M | 3.87M | 12.53M | 32.26M | -3.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.25M | 56.45M | 43.92M | 11.67M | 15.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.19M | 60.32M | 56.45M | 43.92M | 11.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.89M | -2.99M | 14.55M | 24.08M | 3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.25M | -274.00K | 15.25M | 24.79M | 4.18M |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -2.71M | -701.00K | -707.00K | -752.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR