CPM Group Ltd. (1932) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.66 | 1.35 | 1.30 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.55 | 1.28 | 1.23 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.93 | 0.71 | 0.38 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.09 | -0.07 | -0.08 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.01 | -0.09 | 0.22 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | -0.05 | -0.26 | 0.69 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.61M | -68.56M | -57.62M | -27.79M | 28.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.48 | 0.54 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.00 | 2.13 | 2.19 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | -0.07 | -0.19 | -0.23 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.08 | -2.45 | -2.26 | -0.59 | -11.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.39 | 1.14 | 0.80 | 0.83 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.58 | -5.70 | -0.66 | -2.37 | -1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.37% | 41.72% | 40.24% | 33.58% | 22.16% |
| שיעור EBIT | -2.83% | -7.33% | -11.95% | -11.98% | -14.15% |
| שיעור EBITDA | 3.17% | -0.70% | -6.52% | -7.03% | -9.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.83% | -7.33% | -7.85% | -1.67% | -13.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.93% | -19.34% | -15.43% | -14.81% | -15.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.03% | -19.07% | -14.91% | -14.31% | -15.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.07% | -19.10% | -14.93% | -14.28% | -15.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.09% | 98.62% | 96.63% | 96.63% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 562.94% | 263.69% | 196.44% | 885.39% | 110.98% |
| תשואה על הנכסים | -5.14% | -6.51% | -5.96% | -6.90% | -8.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.40% | -13.02% | -12.71% | -15.10% | -19.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.40% | -3.29% | -4.73% | -1.33% | -15.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.19% | -3.12% | -3.89% | -1.06% | -11.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.14% | -6.51% | -5.96% | -6.90% | -7.06% |
| תשואת רווחים | -22.84% | -31.93% | -19.17% | -25.81% | -27.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 3.74 | 3.10 | 2.73 | 1.74 |
| מחזור זכאים | 3.55 | 3.54 | 1.53 | 1.59 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 6.21 | 8.11 | 10.29 | 11.39 | 11.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.10 | 2.59 | 3.15 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.48 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 2.34 | 3.06 | 5.01 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.99 | 39.64 | -85.24 | -63.30 | 50.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.97 | 97.60 | 117.70 | 133.72 | 209.66 |
| ימי מלאי | 58.76 | 45.02 | 35.47 | 32.05 | 31.45 |
| ימי אשראי מספקים | 102.74 | 102.99 | 238.42 | 229.07 | 190.17 |
| מחזור תפעולי | 142.73 | 142.62 | 153.18 | 165.76 | 241.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.00 | -0.02 | 0.08 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.00 | -0.02 | 0.08 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 2.23 | 1.03 | 0.95 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.49 | -0.81 | -31.78 | 20.97 | -1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.49 | -0.81 | -31.78 | 20.97 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.01 | -0.11 | 0.38 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | -0.01 | -0.07 | 0.18 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.74% | -2.04% | -9.64% | 30.63% | -16.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.38 | -3.13 | -5.22 | -3.87 | -3.66 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.60 | 0.78 | 0.55 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.41 | 0.66 | 0.58 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.34 | -49.03 | -10.38 | 3.26 | -6.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99 | -109.51 | -10.70 | 3.11 | -9.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.79 | 0.18 | 0.12 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.41 | 0.66 | 0.58 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 25.97 | -90.80 | -12.60 | -10.25 | -7.88 |
| שווי חברה | 214.26M | 153.64M | 263.89M | 338.05M | 458.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.97 | -90.80 | -12.60 | -10.25 | -7.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.64 | 0.82 | 0.72 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.14 | -52.31 | -10.95 | 4.24 | -7.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68 | -116.84 | -11.30 | 4.04 | -12.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.47 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.10 |
| נטל מס | 0.88 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 5.63 | 2.64 | 1.29 | 1.24 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.88 | 0.03 | 0.49 | -1.20 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-HKD