CPM Group Ltd. (1932) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | -23.36M | 83.64M | -37.13M | 20.75M |
| רווח נקי | -46.63M | -47.92M | -69.46M | -98.46M | -61.23M |
| פחת והפחתות | 15.99M | 17.47M | 23.22M | 32.88M | 31.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 100.00K | 0 | 1.68M | 5.61M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.05M | -26.36M | 73.84M | -553.00K | 48.67M |
| יתרת לקוחות | 52.89M | 39.10M | 138.69M | 21.61M | -48.68M |
| מלאי | 2.41M | 8.59M | 14.99M | 33.00M | -8.13M |
| יתרת ספקים | -42.87M | -65.22M | -58.87M | -66.43M | 119.87M |
| הון חוזר אחר | 11.61M | -8.82M | -20.96M | 11.26M | -14.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.17M | 31.31M | 54.35M | 23.39M | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.88M | 76.28M | -59.79M | -18.50M | -51.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.62M | -735.00K | -3.99M | -21.74M | -18.23M |
| רכישות, נטו | 796.00K | 84.00K | 1.42M | 647.00K | 213.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.15M | -3.29M | -41.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.59M | 74.80M | 0 | 2.65M | 6.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.12M | 2.13M | -56.06M | 3.23M | 1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.90M | -21.09M | -24.66M | 18.05M | -13.23M |
| פירעון חוב | -36.45M | -17.67M | -21.12M | 21.83M | 629.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.45M | -3.42M | -3.54M | -3.77M | -3.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.60M | 169.25M | 143.79M | 147.52M | 196.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.69M | -4.25M | -2.92M | -10.99M | 4.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -25.65M | 25.46M | -3.73M | -48.57M | -40.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.25M | 143.79M | 147.52M | 196.09M | 236.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.60M | 169.25M | 143.79M | 147.52M | 196.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.94M | -24.09M | 79.65M | -58.87M | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | -25.49M | 83.64M | -37.13M | 20.75M |
| הוצאות הוניות | -1.62M | -735.00K | -3.99M | -21.74M | -18.23M |
הנתונים מוצגים ב-HKD