Jiujiuwang Food International Limited (1927) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.24M | 230.00K | -12.75M | 42.73M | 22.79M |
| רווח נקי | -7.44M | 1.50M | 11.06M | 25.44M | 41.82M |
| פחת והפחתות | 21.08M | 18.32M | 21.88M | 20.79M | 17.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.60M | -42.12M | -59.22M | -11.69M | -31.72M |
| יתרת לקוחות | -7.54M | 20.46M | 1.47M | 15.51M | -17.03M |
| מלאי | -448.09K | -25.53M | -27.21M | -6.71M | -18.56M |
| יתרת ספקים | -987.76K | 0 | 0 | -15.51M | 17.03M |
| הון חוזר אחר | 20.58M | -37.04M | -33.48M | -4.99M | -13.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.99M | 22.53M | 13.53M | 8.20M | -5.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.57M | -24.95M | -12.88M | -57.49M | -88.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.57M | -24.98M | -13.08M | -57.62M | -88.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 32.00K | 198.00K | 130.00K | 199.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.65M | 18.16M | 33.43M | 5.64M | 73.68M |
| פירעון חוב | 9.59M | -10.23M | 54.50M | -11.85M | -5.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.24M | 28.39M | -21.07M | 17.49M | -13.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.15M | 28.99M | 35.06M | 27.50M | 36.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.42M | 494.00K | -228.00K | 417.00K | -113.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.44M | -6.07M | 7.57M | -8.70M | 7.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.71M | 35.06M | 27.50M | 36.20M | 28.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.15M | 28.99M | 35.06M | 27.50M | 36.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.67M | -24.75M | -25.83M | -14.89M | -66.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.24M | 230.00K | -12.75M | 42.73M | 22.79M |
| הוצאות הוניות | -4.57M | -24.98M | -13.08M | -57.62M | -88.83M |
הנתונים מוצגים ב-CNY